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EW
Evexia Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
10.59%
1年估算報酬率
26.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.49%
1年估算報酬率
+26.67%
3年估算報酬率
+92.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$574萬
(+1.6%)
資金流向
-US$223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.66%
持股
85
新
1
增持
37
減碼
38
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$264萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$203萬 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$181萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$105萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$217萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$197萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$148萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$104萬 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$89.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.44% |
| 2 | 工業 | 18.35% |
| 3 | 其他 | 14.56% |
| 4 | 金融 | 11.63% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2189萬 | 5.92% |
55,796
-1,210
| -2% | -US$48.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2096萬 | 5.67% |
114,693
-10,947
| -9% | -US$217萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1979萬 | 5.36% |
17,648
-264
| -1% | -US$27萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1744萬 | 4.72% |
35,762
+548
| +2% | +US$22.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$1735萬 | 4.7% |
20,164
+44
| +0.2% | +US$3.54萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1543萬 | 4.18% |
13,694
-14
| -0.1% | -US$1.45萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1518萬 | 4.11% |
406,294
+2,264
| +0.6% | +US$9.28萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$1441萬 | 3.9% |
30,269
+150
| +0.5% | +US$7.58萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1349萬 | 3.65% |
13,528
-21
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1278萬 | 3.46% |
42,132
-894
| -2% | -US$25.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1144萬 | 3.1% |
47,714
-8
| -0% | -US$1,586 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Intuit
INTU
US$869億
| US$1073萬 | 2.9% |
33,699
+1,320
| +4% | +US$46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1021萬 | 2.76% |
28,967
+42
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1004萬 | 2.72% |
9,975
+428
| +4% | +US$43.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Republic Services
RSG
US$709億
| US$993萬 | 2.69% |
47,363
+449
| +1% | +US$9.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1388億
| US$971萬 | 2.63% |
27,890
+92
| +0.3% | +US$3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$962萬 | 2.6% |
492,437
+46,027
| +10% | +US$89.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$873萬 | 2.36% |
9,151
-141
| -2% | -US$14萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$748萬 | 2.02% |
13,637
+238
| +2% | +US$13.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$727萬 | 1.97% |
17,882
+385
| +2% | +US$16.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$693萬 | 1.88% |
25,329
+1,723
| +7% | +US$48.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
FirstCash
FCFS
US$93.4億
| US$669萬 | 1.81% |
31,961
-204
| -0.6% | -US$4.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$629萬 | 1.7% |
68,787
+22,206
| +48% | +US$203萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$625萬 | 1.69% |
16,816
-265
| -2% | -US$11萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$602萬 | 1.63% |
17,651
-429
| -2% | -US$13.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CCG
BC
OG
ACA
WAOI
MLCM
CC
AWA
Evexia Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evexia Wealth持有85個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.64億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Evexia Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加37檔、減碼38檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clean Harbors：共1,622股，價值US$50.4萬。 最大的一筆賣出是KLA，估計金額為US$217萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為工業和其他。
- Evexia Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Clean Harbors：共買進1,622股，價值US$50.4萬。
- Evexia Wealth在2026年第2季增持Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Evexia Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$217萬。
- Evexia Wealth於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$77.3萬。
- 在2026年第2季，Evexia Wealth的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占46%。
- Evexia Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Evexia Wealth的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$3.69億。
根據Evexia Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。