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DWM

Ducere Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 333 M Rotación 29.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.1 M
Flujo de capital
+USD 32.2 M
Flujo de capital %
9.7%
10 principales posiciones (%)
42.75%
Posición
153
Nuevas
27
Aumentadas
68
Reducidas
33
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 7.55 M
2
icono de GSSC
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
+USD 6.4 M
3
icono de FLXR
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+USD 5.97 M
4
icono de AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+USD 5.95 M
5
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 5.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+USD 11 M
2
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 4.49 M
3
icono de JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
+USD 4.3 M
4
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 3.92 M
5
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 2.46 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.3%
2 Tecnología 22.46%
3 Servicios de comunicación 7.38%
4 Industriales 6.6%
5 Finanzas 5.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 27.4 M 8.23%
36,527
+5,536
+18% +USD 4.03 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 20.2 M 6.07%
57,117
+932
+2% +USD 333 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BINC
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 18.1 M 5.45%
346,593
+103,590
+43% +USD 5.41 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLXR
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
USD 15.4 M 4.63%
392,935
+152,378
+63% +USD 5.97 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BE
5
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 14.1 M 4.23%
46,499
-2,187
-4% -USD 560 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.9 M 3.27%
29,159
+3,401
+13% +USD 1.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 10.1 M 3.04%
50,563
+7,327
+17% +USD 1.51 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.5 M 2.86%
39,848
+4,457
+13% +USD 1.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.38 M 2.52%
28,966
+9,168
+46% +USD 2.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.14 M 2.45%
16,260
+2,864
+21% +USD 1.38 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 7.84 M 2.36%
+85,923
Nuevas +USD 7.55 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 7.27 M 2.19%
9,731
-312
-3% -USD 226 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de APH
13
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 7.06 M 2.12%
80,044
+2,484
+3% +USD 179 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PRFZ
14
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
USD 7.03 M 2.11%
126,030
-10,262
-8% -USD 523 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GSSC
15
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1031 M
USD 6.95 M 2.09%
+76,174
Nuevas +USD 6.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DYNF
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.02 M 1.81%
88,574
+35,053
+65% +USD 2.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIV
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 5.89 M 1.77%
+76,064
Nuevas +USD 5.95 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de GCAL
18
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
USD 221 M
USD 5.67 M 1.7%
110,701
-14,366
-11% -USD 731 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 5.15 M 1.55%
7,119
-7
-0.1% -USD 3.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANGL
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 4.94 M 1.49%
169,009
+88,963
+111% +USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TCHP
21
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
USD 4.61 M 1.39%
92,119
+4,843
+6% +USD 242 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CMF
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 4.56 M 1.37%
79,139
-11,133
-12% -USD 637 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 3.95 M 1.19%
31,783
-20,417
-39% -USD 2.46 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQM
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 3.6 M 1.08%
+11,871
Nuevas +USD 3.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de UBER
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 3.56 M 1.07%
49,366
+4,835
+11% +USD 355 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JPLA
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Tandem Financial Greenwood Village, Colorado AUM de USD 332 M 22.2% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio AUM de USD 332 M 31.97% Rendimiento estimado a 1 año
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GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 332 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
AAI
American Assets Inc San Diego, California AUM de USD 332 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ducere Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ducere Wealth Management mantenía 153 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 32% frente a los USD 251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Ducere Wealth Management destinó USD 32.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 85,923 acciones con un valor de USD 7.84 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 11 M.

  • La mayor compra de Ducere Wealth Management en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 85,923 acciones por un valor de USD 7.84 M.
  • Ducere Wealth Management fue quien más aumentó su posición en TCW Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.97 M.
  • La mayor reducción de Ducere Wealth Management durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
  • Ducere Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Realty Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Ducere Wealth Management representan 43% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
  • Ducere Wealth Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ducere Wealth Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.

Según el Informe 13F de Ducere Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.