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KA

Kercheville Advisors Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 20,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 76,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+76,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+239,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+344,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,66 %
Position
119
Neu
13
Aufgestockt
35
Reduziert
40
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,04 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,58 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,15 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,56 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,6 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,77 Mio. $
3
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+4,02 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+3,35 Mio. $
5
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,39 %
2 Kommunikationsdienste 12,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,77 %
4 Sonstiges 10,47 %
5 Energie 9,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,2 Mio. $ 6,77 %
111.087
-3.139
-3 % -645.396 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,7 Mio. $ 6,61 %
91.063
-385
-0,4 % -96.638 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 6,14 %
69.676
-461
-0,7 % -131.863 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19 Mio. $ 5,79 %
53.782
-760
-1 % -271.617 $
2022 Q4
14 Quartale
AEM-Symbol
5
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,87 %
81.877
-21.691
-21 % -4,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,47 %
12.171
-309
-2 % -307.878 $
2020 Q4
22 Quartale
SUN-Symbol
7
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,27 %
159.086
+5.001
+3 % +332.366 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,02 %
17.100
-1.025
-6 % -420.240 $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
9
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,91 %
8.130
+493
+6 % +503.188 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,82 %
25.952
-1.095
-4 % -394.162 $
2022 Q4
14 Quartale
GDX-Symbol
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,38 %
103.776
-26.037
-20 % -2,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MPLX-Symbol
12
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,36 %
137.657
+2.321
+2 % +129.491 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,68 Mio. $ 2,34 %
13.634
-3.910
-22 % -2,39 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,2 Mio. $ 2,19 %
6.001
+3.953
+193 % +4,04 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DELL-Symbol
15
Dell
DELL
287 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,17 %
16.550
+10.898
+193 % +3,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,15 %
62.399
-1.145
-2 % -142.143 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,11 %
5.998
-6.357
-51 % -4,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,04 %
15.895
+80
+0,5 % +31.817 $
2020 Q4
22 Quartale
GDXJ-Symbol
19
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,92 %
64.321
-21.050
-25 % -2,44 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BE-Symbol
20
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,73 %
18.765
-13.090
-41 % -3,35 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IBRX-Symbol
21
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,72 %
644.685
+1.548
+0,2 % +11.717 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,68 %
5.190
+2.325
+81 % +2,04 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,5 %
+35.381
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
24
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,41 %
89.874
-300
-0,3 % -12.598 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,4 %
12.294
-2.688
-18 % -1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DIP
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBG
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPF
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kercheville Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kercheville Advisors 119 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Kercheville Advisors zog im Q2 2026 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 10,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kercheville Advisors eine neue Position in Intel im Wert von 4,94 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kercheville Advisors im Q2 2026 war Intel: 35.381 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $.
  • Kercheville Advisors hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kercheville Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 4,77 Mio. $.
  • Kercheville Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kercheville Advisors machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • Kercheville Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kercheville Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kercheville Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .