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FWP

Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,46 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,53 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDVG-Symbol
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
+2,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,9 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+935.698 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+743.984 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,04 %
2 Technologie 14,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
36 Mio. $ 11,16 %
409.741
+40.597
+11 % +3,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
28,7 Mio. $ 8,9 %
290.048
+52.911
+22 % +5,24 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,44 %
210.176
+6.406
+3 % +336.620 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3 %
12.935
-338
-3 % -246.130 $
2024 Q4
6 Quartale
LVHI-Symbol
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,77 %
220.479
+45.814
+26 % +1,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,79 %
28.832
+2.155
+8 % +443.080 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,73 %
108.013
+49.542
+85 % +2,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,56 %
148.904
+15.783
+12 % +523.006 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,54 %
120.122
+112.861
+1.554 % +4,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,44 %
19.562
+801
+4 % +201.058 $
2024 Q4
6 Quartale
MSTB-Symbol
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
199 Mio. $
4,66 Mio. $ 1,44 %
108.681
+50.149
+86 % +2,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,44 %
12.430
-340
-3 % -137.564 $
2024 Q4
6 Quartale
PTLC-Symbol
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,43 %
79.039
+36.730
+87 % +2,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IUSV-Symbol
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,34 %
39.329
+2.181
+6 % +236.001 $
2024 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,32 %
45.501
-3.031
-6 % -283.192 $
2024 Q4
6 Quartale
CALF-Symbol
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,31 %
83.261
+49.630
+148 % +2,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SDVY-Symbol
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,29 %
96.676
+7.708
+9 % +321.616 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,16 %
6.417
-1.704
-21 % -698.623 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,15 %
3.220
-2.530
-44 % -1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,15 %
38.264
-114
-0,3 % -10.950 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,13 %
162.919
+73.758
+83 % +1,64 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,11 %
43.058
+1.124
+3 % +89.593 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,08 %
9.270
+1.279
+16 % +512.822 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,07 %
5.006
+2.235
+81 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,04 %
43.714
-75
-0,2 % -5.503 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .