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PhiloSmith Capital Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+77.032 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,49 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+1,76 Mio. $
2
AXS-Symbol
AXIS Capital
AXS
+5.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RGA-Symbol
Reinsurance Group of America
RGA
+187.768 $
2
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+180.349 $
3
PRI-Symbol
Primerica
PRI
+164.139 $
4
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+149.659 $
5
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+141.479 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 99,49 %
2 Sonstiges 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RGA-Symbol
1
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
35,1 Mio. $ 9,52 %
164.900
-900
-0,5 % -187.768 $
2016 Q4
38 Quartale
RNR-Symbol
2
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
34,3 Mio. $ 9,31 %
108.170
-600
-0,6 % -180.349 $
2016 Q4
38 Quartale
PRI-Symbol
3
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
33,4 Mio. $ 9,08 %
117.600
-600
-0,5 % -164.139 $
2016 Q4
38 Quartale
AFL-Symbol
4
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
31,2 Mio. $ 8,49 %
266.500
-1.300
-0,5 % -149.659 $
2016 Q4
38 Quartale
CB-Symbol
5
Chubb
CB
139 Mrd. $
29,5 Mio. $ 8,01 %
86.600
-400
-0,5 % -130.467 $
2019 Q3
27 Quartale
ACGL-Symbol
6
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 7,54 %
286.070
-1.500
-0,5 % -141.479 $
2019 Q3
27 Quartale
AIG-Symbol
7
American International
AIG
42,2 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,84 %
338.000
-1.500
-0,4 % -114.002 $
2018 Q3
31 Quartale
BRO-Symbol
8
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,56 %
376.250
+28.800
+8 % +1,76 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AJG-Symbol
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
22,4 Mio. $ 6,07 %
97.425
-300
-0,3 % -63.701 $
2016 Q4
38 Quartale
AMP-Symbol
10
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,06 %
48.650
-200
-0,4 % -91.667 $
2019 Q3
27 Quartale
RJF-Symbol
11
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,45 %
131.950
-800
-0,6 % -121.441 $
2016 Q4
38 Quartale
WRB-Symbol
12
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,97 %
259.381
-1.000
-0,4 % -67.008 $
2016 Q4
38 Quartale
RLI-Symbol
13
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,51 %
218.992
-800
-0,4 % -42.936 $
2016 Q4
38 Quartale
LMND-Symbol
14
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,05 %
172.550
-700
-0,4 % -40.937 $
2022 Q3
15 Quartale
FAF-Symbol
15
First American
FAF
6,63 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,48 %
133.050
-500
-0,4 % -33.333 $
2019 Q3
27 Quartale
FNF-Symbol
16
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,7 %
133.000
-500
-0,4 % -24.221 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,41 %
4.650
-200
-4 % -62.110 $
2016 Q4
38 Quartale
SKWD-Symbol
18
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
875.250 $ 0,24 %
15.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
SIGI-Symbol
19
Selective Insurance
SIGI
5,31 Mrd. $
291.030 $ 0,08 %
3.000
– –
2016 Q4
38 Quartale
SAFT-Symbol
20
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
276.982 $ 0,08 %
3.700
– –
2016 Q4
38 Quartale
DGICA-Symbol
21
Donegal Group Class A
DGICA
693 Mio. $
97.921 $ 0,03 %
5.192
– –
2016 Q4
38 Quartale
AXS-Symbol
22
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
5.372 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +5.013 $
2026 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von PhiloSmith Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PhiloSmith Capital 23 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. PhiloSmith Capital hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

  • Der größte Kauf von PhiloSmith Capital im Q2 2026 war AXIS Capital: 50 Aktien im Wert von 5.372 $.
  • PhiloSmith Capital hat seine Position in Brown & Brown in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PhiloSmith Capital im Q2 2026 entfiel auf Reinsurance Group of America und belief sich schätzungsweise auf 187.768 $.
  • Die zehn größten Positionen von PhiloSmith Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • PhiloSmith Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von PhiloSmith Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von PhiloSmith Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .