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PC
PhiloSmith Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
4,35%
Retorno est. (1 ano)
0,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,01%
Retorno est. (1 ano)
-0,13%
Retorno est. (3 anos)
+54,04%
Retorno est. (5 anos)
+109,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 77 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,49%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$ 5,01 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+US$ 188 mil |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 180 mil |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+US$ 150 mil |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$ 141 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 99,49% |
| 2 | Diversos | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 35,1 mi | 9,52% |
164.900
-900
| -0,5% | -US$ 188 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 34,3 mi | 9,31% |
108.170
-600
| -0,6% | -US$ 180 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 33,4 mi | 9,08% |
117.600
-600
| -0,5% | -US$ 164 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 31,2 mi | 8,49% |
266.500
-1.300
| -0,5% | -US$ 150 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 29,5 mi | 8,01% |
86.600
-400
| -0,5% | -US$ 130 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 27,8 mi | 7,54% |
286.070
-1.500
| -0,5% | -US$ 141 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 25,2 mi | 6,84% |
338.000
-1.500
| -0,4% | -US$ 114 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 24,1 mi | 6,56% |
376.250
+28.800
| +8% | +US$ 1,76 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 22,4 mi | 6,07% |
97.425
-300
| -0,3% | -US$ 63,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 22,3 mi | 6,06% |
48.650
-200
| -0,4% | -US$ 91,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 20,1 mi | 5,45% |
131.950
-800
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 18,3 mi | 4,97% |
259.381
-1.000
| -0,4% | -US$ 67 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 12,9 mi | 3,51% |
218.992
-800
| -0,4% | -US$ 42,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Lemonade
LMND
US$ 3,42 bi
| US$ 11,2 mi | 3,05% |
172.550
-700
| -0,4% | -US$ 40,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 9,13 mi | 2,48% |
133.050
-500
| -0,4% | -US$ 33,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 6,27 mi | 1,7% |
133.000
-500
| -0,4% | -US$ 24,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,52 mi | 0,41% |
4.650
-200
| -4% | -US$ 62,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,72 bi
| US$ 875 mil | 0,24% |
15.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,31 bi
| US$ 291 mil | 0,08% |
3.000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 277 mil | 0,08% |
3.700
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 693 mi
| US$ 97,9 mil | 0,03% |
5.192
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 5,37 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 5,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PhiloSmith Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PhiloSmith Capital detinha 23 posições avaliadas em US$ 368 mi, alta de 5% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. PhiloSmith Capital abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 23 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 99% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Diversos.
- A maior compra de PhiloSmith Capital no T2 2026 foi AXIS Capital: 50 ações no valor de US$ 5,37 mil.
- PhiloSmith Capital foi quem mais aumentou sua posição em Brown & Brown no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de PhiloSmith Capital em T2 2026 foi em Reinsurance Group of America, com um corte estimado de US$ 188 mil.
- As dez maiores posições de PhiloSmith Capital representam 77% de sua carteira de US$ 368 mi no T2 2026.
- PhiloSmith Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de PhiloSmith Capital subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PhiloSmith Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.