で公開中です！
詳しく見る
PC
PhiloSmith Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
0.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.01%
1年予想リターン
-0.13%
3年間の予想リターン
+54.04%
5年予想リターン
+109.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
+$1758万
(+5%)
資金フロー
+$7.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.49%
保有額
23
新規
1
買い増し
1
減少
17
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
7.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+$176万 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+$5,013 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+$18.8万 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$18万 |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+$16.4万 |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+$15万 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+$14.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 99.49% |
| 2 | その他 | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $3507万 | 9.52% |
164,900
-900
| -0.5% | -$18.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $3428万 | 9.31% |
108,170
-600
| -0.6% | -$18万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Primerica
PRI
$87億
| $3342万 | 9.08% |
117,600
-600
| -0.5% | -$16.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Aflac
AFL
$601億
| $3125万 | 8.49% |
266,500
-1,300
| -0.5% | -$15万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Chubb
CB
$1388億
| $2951万 | 8.01% |
86,600
-400
| -0.5% | -$13万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
6
Arch Capital
ACGL
$346億
| $2777万 | 7.54% |
286,070
-1,500
| -0.5% | -$14.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
American International
AIG
$422億
| $2519万 | 6.84% |
338,000
-1,500
| -0.4% | -$11.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
8
Brown & Brown
BRO
$232億
| $2414万 | 6.56% |
376,250
+28,800
| +8% | +$176万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $2237万 | 6.07% |
97,425
-300
| -0.3% | -$6.37万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $2232万 | 6.06% |
48,650
-200
| -0.4% | -$9.17万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $2006万 | 5.45% |
131,950
-800
| -0.6% | -$12.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $1829万 | 4.97% |
259,381
-1,000
| -0.4% | -$6.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
RLI Corp
RLI
$56億
| $1294万 | 3.51% |
218,992
-800
| -0.4% | -$4.29万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Lemonade
LMND
$34.2億
| $1122万 | 3.05% |
172,550
-700
| -0.4% | -$4.09万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
First American
FAF
$66.3億
| $913万 | 2.48% |
133,050
-500
| -0.4% | -$3.33万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $627万 | 1.7% |
133,000
-500
| -0.4% | -$2.42万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $152万 | 0.41% |
4,650
-200
| -4% | -$6.21万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.2億
| $87.5万 | 0.24% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Selective Insurance
SIGI
$53.1億
| $29.1万 | 0.08% |
3,000
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $27.7万 | 0.08% |
3,700
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Donegal Group Class A
DGICA
$6.93億
| $9.8万 | 0.03% |
5,192
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $5,372 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$5,013 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MCM
MTIC
BMC
CRI
BCC
FZCM
1CP
PC
PhiloSmith Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PhiloSmith Capitalは23銘柄を保有し、保有額は$3.68億でした。前四半期の$3.51億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 PhiloSmith Capitalは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は23銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産に占める割合は99%です。前四半期の100%から低下し、次いでその他です。
- PhiloSmith Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAXIS Capitalで、株数は50株、評価額は$5,372でした。
- PhiloSmith Capitalは2026年第2四半期にBrown & Brownの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- PhiloSmith Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はReinsurance Group of Americaで、推定$18.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、PhiloSmith Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの77%を占めています。
- PhiloSmith Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- PhiloSmith Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$3.68億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のPhiloSmith Capitalの 13F報告書 に基づいています。