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FWP
Forefront Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
21.58%
推定1年リターン
27.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.17%
1年予想リターン
+27.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$8383万
(+35%)
資金フロー
+$4635万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.32%
保有額
190
新規
28
買い増し
98
減少
49
解消
13
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$524万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$464万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$346万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$253万 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+$227万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$190万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$93.6万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$74.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.04% |
| 2 | 情報技術 | 14.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.25% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3601万 | 11.16% |
409,741
+40,597
| +11% | +$346万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2871万 | 8.9% |
290,048
+52,911
| +22% | +$524万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1109万 | 3.44% |
210,176
+6,406
| +3% | +$33.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $969万 | 3% |
12,935
-338
| -3% | -$24.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $895万 | 2.77% |
220,479
+45,814
| +26% | +$187万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $577万 | 1.79% |
28,832
+2,155
| +8% | +$44.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $559万 | 1.73% |
108,013
+49,542
| +85% | +$253万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $504万 | 1.56% |
148,904
+15,783
| +12% | +$52.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $496万 | 1.54% |
120,122
+112,861
| +1,554% | +$464万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $466万 | 1.44% |
19,562
+801
| +4% | +$20.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
$1.99億
| $466万 | 1.44% |
108,681
+50,149
| +86% | +$211万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $464万 | 1.44% |
12,430
-340
| -3% | -$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $460万 | 1.43% |
79,039
+36,730
| +87% | +$208万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $433万 | 1.34% |
39,329
+2,181
| +6% | +$23.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $427万 | 1.32% |
45,501
-3,031
| -6% | -$28.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $421万 | 1.31% |
83,261
+49,630
| +148% | +$240万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $417万 | 1.29% |
96,676
+7,708
| +9% | +$32.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $373万 | 1.16% |
6,417
-1,704
| -21% | -$69.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $372万 | 1.15% |
3,220
-2,530
| -44% | -$190万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $370万 | 1.15% |
38,264
-114
| -0.3% | -$1.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$68.9億
| $363万 | 1.13% |
162,919
+73,758
| +83% | +$164万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $357万 | 1.11% |
43,058
+1,124
| +3% | +$8.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $350万 | 1.08% |
9,270
+1,279
| +16% | +$51.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $344万 | 1.07% |
5,006
+2,235
| +81% | +$149万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $337万 | 1.04% |
43,714
-75
| -0.2% | -$5,503 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
SG
RHP
GM
SCM
PFG
NAG
NC
ILI
Forefront Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forefront Wealth Partnersは190銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.39億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4635万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち98銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は18,715株、評価額は$188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$190万相当を売却しました。
- Forefront Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は18,715株、評価額は$188万でした。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$524万でした。
- Forefront Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$190万相当を減らしました。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期にNuveen Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forefront Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの37%を占めています。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Forefront Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$3.23億となりました。
2026年8月20日に提出された、2026年第2四半期分のForefront Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。