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Forefront Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
21.58%
推定1年リターン
27.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.17%
1年予想リターン
+27.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$8383万
(+35%)
資金フロー
+$4635万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.32%
保有額
190
新規
28
買い増し
98
減少
49
解消
13
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$524万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$464万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$346万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$253万 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+$227万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$190万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$190万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$93.6万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$74.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.04% |
| 2 | 情報技術 | 14.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.25% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$104億
| $329万 | 1.02% |
17,172
+3,794
| +28% | +$71.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $323万 | 1% |
30,003
+18,725
| +166% | +$200万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $318万 | 0.98% |
8,990
+703
| +8% | +$25.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$4.98兆
| $318万 | 0.98% |
10,974
+70
| +0.6% | +$2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $312万 | 0.97% |
62,051
+19,137
| +45% | +$96.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $282万 | 0.87% |
12,401
-4,189
| -25% | -$93.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $279万 | 0.86% |
60,374
-963
| -2% | -$4.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1197億
| $264万 | 0.82% |
83,215
+24,922
| +43% | +$79.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $262万 | 0.81% |
23,781
+10,582
| +80% | +$111万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $259万 | 0.8% |
44,929
-142
| -0.3% | -$7,582 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1093億
| $249万 | 0.77% |
13,093
+284
| +2% | +$4.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$21.5億
| $239万 | 0.74% |
12,946
-86
| -0.7% | -$1.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $235万 | 0.73% |
40,594
+20,486
| +102% | +$116万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $232万 | 0.72% |
52,388
+24,725
| +89% | +$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $228万 | 0.71% |
4,039
+561
| +16% | +$34.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$18.5億
| $223万 | 0.69% |
73,383
+23,412
| +47% | +$69.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $212万 | 0.66% |
5,719
+1,033
| +22% | +$36.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$60億
| $210万 | 0.65% |
35,209
+12,559
| +55% | +$83.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $202万 | 0.63% |
6,787
-336
| -5% | -$6.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Astera Labs
ALAB
$333億
| $200万 | 0.62% |
4,141
-1,945
| -32% | -$51.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
46
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$158億
| $196万 | 0.61% |
21,793
-9,694
| -31% | -$74.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $192万 | 0.59% |
9,583
+4,814
| +101% | +$88.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $188万 | 0.58% |
+18,715
| 新規 | +$188万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$600億
| $188万 | 0.58% |
2,872
-577
| -17% | -$31.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $180万 | 0.56% |
27,155
+14,039
| +107% | +$90.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
SCM
SST
Forefront Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Forefront Wealth Partnersは190銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.39億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4635万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち98銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は18,715株、評価額は$188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$190万相当を売却しました。
- Forefront Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は18,715株、評価額は$188万でした。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$524万でした。
- Forefront Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$190万相当を減らしました。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期にNuveen Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Forefront Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの37%を占めています。
- Forefront Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Forefront Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$3.23億となりました。
2026年8月20日に提出された、2026年第2四半期分のForefront Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。