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Forefront Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
21,58%
Retorno est. (1 ano)
27,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,17%
Retorno est. (1 ano)
+27,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,8 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 46,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,32%
Posição
190
Nova
28
Aumentada
98
Reduzida
49
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 936 mil |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 744 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,04% |
| 2 | Tecnologia | 14,13% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,25% |
| 5 | Financeiro | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,4 bi
| US$ 3,29 mi | 1,02% |
17.172
+3.794
| +28% | +US$ 713 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 3,23 mi | 1% |
30.003
+18.725
| +166% | +US$ 2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 3,18 mi | 0,98% |
8.990
+703
| +8% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 3,18 mi | 0,98% |
10.974
+70
| +0,6% | +US$ 20 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 3,12 mi | 0,97% |
62.051
+19.137
| +45% | +US$ 964 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 2,82 mi | 0,87% |
12.401
-4.189
| -25% | -US$ 936 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 2,79 mi | 0,86% |
60.374
-963
| -2% | -US$ 44,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 2,64 mi | 0,82% |
83.215
+24.922
| +43% | +US$ 791 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,81% |
23.781
+10.582
| +80% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,59 mi | 0,8% |
44.929
-142
| -0,3% | -US$ 7,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 2,49 mi | 0,77% |
13.093
+284
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,15 bi
| US$ 2,39 mi | 0,74% |
12.946
-86
| -0,7% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 2,35 mi | 0,73% |
40.594
+20.486
| +102% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,72% |
52.388
+24.725
| +89% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 2,28 mi | 0,71% |
4.039
+561
| +16% | +US$ 343 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,85 bi
| US$ 2,23 mi | 0,69% |
73.383
+23.412
| +47% | +US$ 692 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 2,12 mi | 0,66% |
5.719
+1.033
| +22% | +US$ 369 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,04 bi
| US$ 2,1 mi | 0,65% |
35.209
+12.559
| +55% | +US$ 836 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 2,02 mi | 0,63% |
6.787
-336
| -5% | -US$ 67,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Astera Labs
ALAB
US$ 33,3 bi
| US$ 2 mi | 0,62% |
4.141
-1.945
| -32% | -US$ 516 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
46
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 15,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,61% |
21.793
-9.694
| -31% | -US$ 744 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,19 bi
| US$ 1,92 mi | 0,59% |
9.583
+4.814
| +101% | +US$ 881 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,88 mi | 0,58% |
+18.715
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 1,88 mi | 0,58% |
2.872
-577
| -17% | -US$ 315 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,38 bi
| US$ 1,8 mi | 0,56% |
27.155
+14.039
| +107% | +US$ 904 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
SST
Revisão da carteira de Forefront Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forefront Wealth Partners detinha 190 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 35% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Forefront Wealth Partners alocou US$ 46,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 98 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 ações no valor de US$ 1,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Forefront Wealth Partners no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 ações no valor de US$ 1,88 mi.
- Forefront Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,24 mi.
- A maior redução de Forefront Wealth Partners em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Forefront Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Nuveen Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Forefront Wealth Partners abriu 28 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forefront Wealth Partners subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.