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CW
Curio Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
93,79%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
1.256
Nova
1
Aumentada
34
Reduzida
30
Encerrada
1.177
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 981 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,9% |
| 2 | Tecnologia | 2,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 0,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 57,3 mi | 17,77% |
1.108.237
+57.188
| +5% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 50,7 mi | 15,73% |
930.622
+92.615
| +11% | +US$ 5,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 49,3 mi | 15,31% |
1.033.379
+75.103
| +8% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 18,9 mi | 5,88% |
459.122
+32.067
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 14,6 mi | 4,54% |
163.921
-3.582
| -2% | -US$ 321 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10,7 mi | 3,33% |
130.300
+6.250
| +5% | +US$ 484 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10,5 mi | 3,26% |
108.998
+6.254
| +6% | +US$ 577 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$ 552 mi
| US$ 10,5 mi | 3,25% |
127.323
+11.558
| +10% | +US$ 929 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 8,67 mi | 2,69% |
67.669
-581
| -0,9% | -US$ 71,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 7,85 mi | 2,44% |
300.258
+15.459
| +5% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 6,85 mi | 2,13% |
170.344
-4.127
| -2% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,54 mi | 2,03% |
63.452
+2.653
| +4% | +US$ 282 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,9 mi | 1,52% |
39.290
+1.487
| +4% | +US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,79 mi | 1,49% |
107.931
-5.035
| -4% | -US$ 215 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,87 mi | 1,2% |
55.360
-410
| -0,7% | -US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,28 mi | 1,02% |
40.002
+1
| +0% | +US$ 79 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,88 mi | 0,89% |
68.267
-13.308
| -16% | -US$ 563 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,43 mi | 0,75% |
6.879
-21
| -0,3% | -US$ 7,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,72% |
41.960
-143
| -0,3% | -US$ 7,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,68% |
24.011
-231
| -1% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,01 mi | 0,62% |
24.953
-1.299
| -5% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 1,95 mi | 0,61% |
19.674
+1.174
| +6% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 0,56% |
6.259
-98
| -2% | -US$ 28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,73 mi | 0,54% |
2.310
+15
| +0,7% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,52 mi | 0,47% |
37.934
-1.239
| -3% | -US$ 51,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SST
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Revisão da carteira de Curio Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curio Wealth detinha 1.256 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 10% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Curio Wealth mostra 1 novas, 34 aumentaram, 30 reduções e 1.177 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Royal Bank of Canada: 5.289 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Dimensional Core Fixed Income ETF, estimada em US$ 563 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Curio Wealth no T2 2026 foi Royal Bank of Canada: 5.289 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Curio Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Curio Wealth em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 563 mil.
- Curio Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Curio Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Curio Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1.177 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curio Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curio Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.