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CW
Curio Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
93.79%
1년 추정 수익률
16.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+16.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2967만
(+10%)
자금 흐름
+US$710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
1,256
신규
1
증가
34
축소
30
청산됨
1,177
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$504만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$360만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$286만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$132만 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$98.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$22.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.9% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 0.59% |
| 5 | 임의소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5728만 | 17.77% |
1,108,237
+57,188
| +5% | +US$286만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$5068만 | 15.73% |
930,622
+92,615
| +11% | +US$504만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4934만 | 15.31% |
1,033,379
+75,103
| +8% | +US$360만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1894만 | 5.88% |
459,122
+32,067
| +8% | +US$132만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1462만 | 4.54% |
163,921
-3,582
| -2% | -US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1073만 | 3.33% |
130,300
+6,250
| +5% | +US$48.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1052만 | 3.26% |
108,998
+6,254
| +6% | +US$57.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52억
| US$1047만 | 3.25% |
127,323
+11,558
| +10% | +US$92.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$867만 | 2.69% |
67,669
-581
| -0.9% | -US$7.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$785만 | 2.44% |
300,258
+15,459
| +5% | +US$39.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$685만 | 2.13% |
170,344
-4,127
| -2% | -US$16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$654만 | 2.03% |
63,452
+2,653
| +4% | +US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$490만 | 1.52% |
39,290
+1,487
| +4% | +US$17.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$479만 | 1.49% |
107,931
-5,035
| -4% | -US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$387만 | 1.2% |
55,360
-410
| -0.7% | -US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$328만 | 1.02% |
40,002
+1
| +0% | +US$79 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$288만 | 0.89% |
68,267
-13,308
| -16% | -US$56.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$243만 | 0.75% |
6,879
-21
| -0.3% | -US$7.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$231만 | 0.72% |
41,960
-143
| -0.3% | -US$7.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$218만 | 0.68% |
24,011
-231
| -1% | -US$2.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$201만 | 0.62% |
24,953
-1,299
| -5% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$195만 | 0.61% |
19,674
+1,174
| +6% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$181만 | 0.56% |
6,259
-98
| -2% | -US$2.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$173만 | 0.54% |
2,310
+15
| +0.7% | +US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$152만 | 0.47% |
37,934
-1,239
| -3% | -US$5.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SST
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Curio Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Curio Wealth는 US$3.22억 상당의 1,256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Curio Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 34개 증가, 30개 감소 및 1,177개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Bank of Canada으로, 5,289주를 보유했으며 가치는 US$109만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$56.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Royal Bank of Canada으로, US$109만 상당의 5,289주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Curio Wealth로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$56.3만예요.
- Curio Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 74%를 차지해요.
- Curio Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,177개를 청산했어요.
- Curio Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Curio Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.