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Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
57,3 Mio. $ 17,77 %
1.108.237
+57.188
+5 % +2,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
50,7 Mio. $ 15,73 %
930.622
+92.615
+11 % +5,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
49,3 Mio. $ 15,31 %
1.033.379
+75.103
+8 % +3,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,88 %
459.122
+32.067
+8 % +1,32 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,54 %
163.921
-3.582
-2 % -321.222 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,33 %
130.300
+6.250
+5 % +484.197 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,26 %
108.998
+6.254
+6 % +576.742 $
2024 Q4
6 Quartale
DFVX-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
10,5 Mio. $ 3,25 %
127.323
+11.558
+10 % +928.952 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,69 %
67.669
-581
-0,9 % -71.576 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,44 %
300.258
+15.459
+5 % +397.333 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,13 %
170.344
-4.127
-2 % -159.636 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,03 %
63.452
+2.653
+4 % +282.378 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,52 %
39.290
+1.487
+4 % +177.373 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,49 %
107.931
-5.035
-4 % -215.413 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,2 %
55.360
-410
-0,7 % -27.398 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,02 %
40.002
+1
+0 % +79 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,89 %
68.267
-13.308
-16 % -562.529 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,75 %
6.879
-21
-0,3 % -7.505 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,72 %
41.960
-143
-0,3 % -7.509 $
2024 Q4
6 Quartale
IGV-Symbol
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,68 %
24.011
-231
-1 % -20.538 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,62 %
24.953
-1.299
-5 % -100.706 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGE-Symbol
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,61 %
19.674
+1.174
+6 % +112.983 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,56 %
6.259
-98
-2 % -28.032 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,54 %
2.310
+15
+0,7 % +10.875 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,47 %
37.934
-1.239
-3 % -51.388 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .