Curio Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Curio Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	130.300 +6.250	+5 %	+484.197 $	3,33 %	6
2026 Q1	8,82 Mio. $	Kaufen	124.050 +8.061	+7 %	+591.586 $	3,02 %	6
2025 Q4	8,26 Mio. $	Kaufen	115.989 +9.826	+9 %	+677.374 $	2,93 %	6
2025 Q3	7,27 Mio. $	Kaufen	106.163 +5.570	+6 %	+371.782 $	2,98 %	6
2025 Q2	6,41 Mio. $	Kaufen	100.593 +100.242	+28.559 %	+6,01 Mio. $	2,81 %	7
2025 Q1	5,63 Mio. $	Verkaufen	351 -84.936	-100 %	-5,46 Mio. $	2,93 %	6
2024 Q4	5,55 Mio. $	Kaufen	+85.287	Neu	+5,7 Mio. $	2,99 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Curio Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Curio Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 484.197 $ und erhöhte die Position damit auf 130.300 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $. Die Position macht 3,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Curio Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 130.300 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,7 Mio. $.
Curio Wealth kaufte im Q2 2026 6.250 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 484.197 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,33 % des Portfolios von Curio Wealth aus und war dessen Position auf Rang 6.
Curio Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .