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CW
Curio Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
93.79%
Rendimiento estimado a 1 año
16.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
1,256
Nuevas
1
Aumentadas
34
Reducidas
30
Cerradas
1,177
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 981 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 563 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 321 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 229 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.9% |
| 2 | Tecnología | 2.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 0.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 57.3 M | 17.77% |
1,108,237
+57,188
| +5% | +USD 2.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 50.7 M | 15.73% |
930,622
+92,615
| +11% | +USD 5.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 49.3 M | 15.31% |
1,033,379
+75,103
| +8% | +USD 3.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 18.9 M | 5.88% |
459,122
+32,067
| +8% | +USD 1.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 14.6 M | 4.54% |
163,921
-3,582
| -2% | -USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.7 M | 3.33% |
130,300
+6,250
| +5% | +USD 484 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10.5 M | 3.26% |
108,998
+6,254
| +6% | +USD 577 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 10.5 M | 3.25% |
127,323
+11,558
| +10% | +USD 929 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 8.67 M | 2.69% |
67,669
-581
| -0.9% | -USD 71.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 7.85 M | 2.44% |
300,258
+15,459
| +5% | +USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 6.85 M | 2.13% |
170,344
-4,127
| -2% | -USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.54 M | 2.03% |
63,452
+2,653
| +4% | +USD 282 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.9 M | 1.52% |
39,290
+1,487
| +4% | +USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.79 M | 1.49% |
107,931
-5,035
| -4% | -USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.87 M | 1.2% |
55,360
-410
| -0.7% | -USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.28 M | 1.02% |
40,002
+1
| +0% | +USD 79 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 2.88 M | 0.89% |
68,267
-13,308
| -16% | -USD 563 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.43 M | 0.75% |
6,879
-21
| -0.3% | -USD 7.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.72% |
41,960
-143
| -0.3% | -USD 7.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.68% |
24,011
-231
| -1% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.01 M | 0.62% |
24,953
-1,299
| -5% | -USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 1.95 M | 0.61% |
19,674
+1,174
| +6% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.81 M | 0.56% |
6,259
-98
| -2% | -USD 28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.73 M | 0.54% |
2,310
+15
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.52 M | 0.47% |
37,934
-1,239
| -3% | -USD 51.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SST
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Revisión del portafolio de Curio Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curio Wealth mantenía 1,256 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 10% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curio Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 34, 30 reducidas y 1,177 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Bank of Canada: 5,289 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 563 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Curio Wealth en T2 2026 fue Royal Bank of Canada: 5,289 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Curio Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Curio Wealth durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 563 k.
- Curio Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Curio Wealth representan 74% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
- Curio Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1,177 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curio Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Curio Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.