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Curio Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
93.79%
Rendimiento estimado a 1 año
16.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
1,256
Nuevas
1
Aumentadas
34
Reducidas
30
Cerradas
1,177
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 981 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 563 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 321 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 229 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.9% |
| 2 | Tecnología | 2.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 0.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2820 M
| USD 1.42 M | 0.44% |
27,955
-521
| -2% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.42% |
16,965
-105
| -0.6% | -USD 8.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7470 M
| USD 1.28 M | 0.4% |
32,452
-321
| -1% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 1.27 M | 0.39% |
34,466
+145
| +0.4% | +USD 5.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 1.26 M | 0.39% |
32,547
-327
| -1% | -USD 12.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3284 M
| USD 1.16 M | 0.36% |
15,854
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.36% |
11,923
+483
| +4% | +USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
38,602
+280
| +0.7% | +USD 8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 772 M
| USD 1.1 M | 0.34% |
21,108
+294
| +1% | +USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.09 M | 0.34% |
+5,289
| Nuevas | +USD 981 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.32% |
19,201
+149
| +0.8% | +USD 8.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.7 mil M
| USD 940 k | 0.29% |
8,519
+511
| +6% | +USD 53.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 899 k | 0.28% |
6,797
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 889 k | 0.28% |
7,618
-2
| -0% | -USD 273 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 861 k | 0.27% |
2,308
+29
| +1% | +USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 856 k | 0.27% |
5,647
-15
| -0.3% | -USD 2.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 814 k | 0.25% |
2,199
+1
| +0% | +USD 358 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 800 k | 0.25% |
6,813
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 783 k | 0.24% |
1,537
+8
| +0.5% | +USD 4.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 769 k | 0.24% |
1,324
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1218 M
| USD 691 k | 0.21% |
11,017
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 643 k | 0.2% |
9,007
-167
| -2% | -USD 14.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 630 k | 0.2% |
13,003
-1,087
| -8% | -USD 52.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 606 k | 0.19% |
1,075
-9
| -0.8% | -USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 596 k | 0.19% |
1,619
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SST
SCM
Revisión del portafolio de Curio Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curio Wealth mantenía 1,256 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 10% frente a los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curio Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 34, 30 reducidas y 1,177 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Royal Bank of Canada: 5,289 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 563 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Curio Wealth en T2 2026 fue Royal Bank of Canada: 5,289 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Curio Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Curio Wealth durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 563 k.
- Curio Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Curio Wealth representan 74% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
- Curio Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1,177 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curio Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Curio Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.