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MC
Mathes Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 322 M
Rotación
5.34%
Rendimiento estimado a 1 año
37.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+120.74%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.1 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 4.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.83%
Posición
131
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 686 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 489 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 343 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 345 k |
| 2 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+USD 342 k |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 281 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 256 k |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 244 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.65% |
| 2 | Industriales | 22.99% |
| 3 | Tecnología | 12.7% |
| 4 | Finanzas | 7.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 20.4 M | 6.35% |
17,389
-18
| -0.1% | -USD 18.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 20.2 M | 6.26% |
123,235
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.5 M | 4.81% |
43,299
+450
| +1% | +USD 162 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 14.2 M | 4.42% |
13,349
-5
| -0% | -USD 4.39 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13 M | 4.03% |
64,881
-83
| -0.1% | -USD 17.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 3.82% |
42,476
+884
| +2% | +USD 253 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 11 M | 3.42% |
127,650
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.6 M | 3.29% |
28,640
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 10.5 M | 3.27% |
28,154
-100
| -0.4% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.2 M | 3.16% |
42,705
+1,950
| +5% | +USD 489 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.95 M | 2.47% |
64,000
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.49 M | 2.33% |
39,300
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 7.43 M | 2.31% |
7,598
-5
| -0.1% | -USD 4.58 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.33 M | 2.28% |
22,388
-13
| -0.1% | -USD 4.04 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 6.96 M | 2.16% |
79,150
+200
| +0.3% | +USD 17.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 6.76 M | 2.1% |
10,662
+280
| +3% | +USD 162 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.93 M | 1.84% |
15,700
-75
| -0.5% | -USD 30.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 5.9 M | 1.83% |
21,885
-100
| -0.5% | -USD 26.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.34 M | 1.66% |
14,314
+615
| +4% | +USD 249 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.19 M | 1.61% |
15,336
+51
| +0.3% | +USD 16.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 4.71 M | 1.46% |
18,085
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
NorthWestern Energy
NWE
USD 4597 M
| USD 4.02 M | 1.25% |
56,055
-200
| -0.4% | -USD 14.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.92 M | 1.22% |
7,634
+40
| +0.5% | +USD 19.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.9 M | 1.21% |
26,603
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
| USD 3.84 M | 1.19% |
25,035
+150
| +0.6% | +USD 21.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AA
MA
SA
KF
EI
JGIA
WW
HAFS
Revisión del portafolio de Mathes Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mathes Company mantenía 131 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 18% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mathes Company muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 34 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 975 acciones con un valor de USD 291 k. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 345 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Mathes Company en T2 2026 fue Texas Instruments: 975 acciones por un valor de USD 291 k.
- Mathes Company fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Mathes Company durante T2 2026 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 345 k.
- Mathes Company cerró por completo su posición en Blackstone en T2 2026, con una venta estimada de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Mathes Company representan 43% de su cartera de USD 322 M en T2 2026.
- Mathes Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mathes Company aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de Mathes Company correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.