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LIA
LifePlan Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
26.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.35%
Posición
133
Nuevas
11
Aumentadas
66
Reducidas
49
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.06 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 761 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.91 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 967 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.23% |
| 2 | Tecnología | 8.34% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Atención médica | 0.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13 M | 4.49% |
17,403
+6,943
| +66% | +USD 5.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.8 M | 4.06% |
119,048
-175
| -0.1% | -USD 17.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.6 M | 3.65% |
15,449
+460
| +3% | +USD 307 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 10.5 M | 3.63% |
122,424
+4,530
| +4% | +USD 381 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3409 M
| USD 9.8 M | 3.37% |
94,978
-3,299
| -3% | -USD 330 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.7 M | 3.33% |
135,731
+9,221
| +7% | +USD 642 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.11 M | 2.79% |
175,803
+55,604
| +46% | +USD 2.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.85 M | 2.7% |
36,033
+1,238
| +4% | +USD 259 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.3 M | 2.17% |
25,925
-346
| -1% | -USD 80.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 6.28 M | 2.16% |
173,074
-3,283
| -2% | -USD 117 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.33 M | 1.83% |
14,562
-314
| -2% | -USD 107 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 5.3 M | 1.82% |
104,740
-30,427
| -23% | -USD 1.52 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.21 M | 1.79% |
196,586
-8,353
| -4% | -USD 223 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.06 M | 1.74% |
182,499
-3,704
| -2% | -USD 100 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.88 M | 1.68% |
24,692
-207
| -0.8% | -USD 40 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.67 M | 1.61% |
92,314
-12,975
| -12% | -USD 652 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.63 M | 1.59% |
33,691
-1,141
| -3% | -USD 151 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.62 M | 1.59% |
67,964
+1,253
| +2% | +USD 81.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.5 M | 1.55% |
14,701
-183
| -1% | -USD 52.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 4.49 M | 1.55% |
129,069
-1,095
| -0.8% | -USD 36.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.44 M | 1.53% |
15,333
+508
| +3% | +USD 145 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
| USD 4.44 M | 1.53% |
107,765
-792
| -0.7% | -USD 32.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 4.31 M | 1.48% |
6,747
+9
| +0.1% | +USD 4.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.29 M | 1.48% |
51,846
-16,695
| -24% | -USD 1.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 4.19 M | 1.44% |
1,843
-322
| -15% | -USD 460 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VG
SIM
NC
BCP
NWP
SVWG
FCMI
AC
Revisión del portafolio de LifePlan Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LifePlan Investment Advisors mantenía 133 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 14% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LifePlan Investment Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 66, 49 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 42,893 acciones con un valor de USD 1.57 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de LifePlan Investment Advisors en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 42,893 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- LifePlan Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.06 M.
- La mayor reducción de LifePlan Investment Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- LifePlan Investment Advisors cerró por completo su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de LifePlan Investment Advisors representan 32% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- LifePlan Investment Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LifePlan Investment Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de LifePlan Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.