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LCC
Lincoln Capital Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+305.12%
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.32 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 711 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.29%
Posición
109
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
33
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.7% |
| 2 | Tecnología | 15.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.44% |
| 4 | Finanzas | 4.15% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 25.8 M | 8.43% |
287,826
+24,256
| +9% | +USD 2.17 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 21 M | 6.86% |
216,857
-530
| -0.2% | -USD 52.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.4 M | 6.34% |
37,892
-3,893
| -9% | -USD 1.8 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.6 M | 5.1% |
46,923
-3,796
| -7% | -USD 1.22 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 12.3 M | 4.01% |
137,459
+11,015
| +9% | +USD 1.02 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 12 M | 3.92% |
277,296
+137,778
| +99% | +USD 6.17 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 11.9 M | 3.89% |
350,280
+957
| +0.3% | +USD 33.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 11.6 M | 3.79% |
80,095
-552
| -0.7% | -USD 80 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.26 M | 3.02% |
26,925
-524
| -2% | -USD 182 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.99 M | 2.93% |
36,074
+8
| +0% | +USD 2.03 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 8.83 M | 2.88% |
242,359
-140
| -0.1% | -USD 5.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 7.04 M | 2.3% |
162,485
+8,439
| +5% | +USD 364 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.9 M | 2.25% |
146,149
-548
| -0.4% | -USD 24.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.19 M | 2.02% |
122,570
+1,730
| +1% | +USD 87.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 6.14 M | 2% |
27,029
+458
| +2% | +USD 105 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 5.89 M | 1.92% |
60,235
+286
| +0.5% | +USD 30.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 5.79 M | 1.89% |
19,288
+7
| +0% | +USD 2.2 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 5.33 M | 1.74% |
23,996
-147
| -0.6% | -USD 32.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 5.26 M | 1.72% |
103,490
+13,011
| +14% | +USD 674 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.11 M | 1.67% |
14,564
-92
| -0.6% | -USD 34.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 4.94 M | 1.61% |
109,831
+398
| +0.4% | +USD 18.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.24 M | 1.39% |
5,542
-50
| -0.9% | -USD 38.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 3.99 M | 1.3% |
209,043
+1,743
| +0.8% | +USD 33.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.7 M | 1.21% |
94,099
-102
| -0.1% | -USD 3.98 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 3.57 M | 1.16% |
+49,854
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
PVM
FSLI
BCP
DMBA
CCM
SA
PAM
Revisión del portafolio de Lincoln Capital Corp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lincoln Capital Corp mantenía 109 posiciones valuadas en USD 306 M, un 0.43% menos que los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lincoln Capital Corp muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 33 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 49,854 acciones con un valor de USD 3.57 M. La mayor venta fue Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lincoln Capital Corp en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 49,854 acciones por un valor de USD 3.57 M.
- Lincoln Capital Corp fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Lincoln Capital Corp durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Lincoln Capital Corp cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Lincoln Capital Corp representan 48% de su cartera de USD 306 M en T3 2026.
- Lincoln Capital Corp abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lincoln Capital Corp cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Lincoln Capital Corp correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.