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Lincoln Capital Corp 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
16.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+16.84%
3年估算報酬率
+81.95%
5年估算報酬率
+89.13%
10年估算報酬率
+305.12%
AUM
US$3.06億
AUM 成長
-US$132萬
(-0.43%)
資金流向
-US$71.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.29%
持股
109
新
10
增持
36
減碼
33
已平倉
9
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$617萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$372萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$217萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$187萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$829萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$180萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$160萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$160萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.7% |
| 2 | 資訊科技 | 15.49% |
| 3 | 通訊服務 | 4.44% |
| 4 | 金融 | 4.15% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$2584萬 | 8.43% |
287,826
+24,256
| +9% | +US$217萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$2101萬 | 6.86% |
216,857
-530
| -0.2% | -US$5.23萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1943萬 | 6.34% |
37,892
-3,893
| -9% | -US$180萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1563萬 | 5.1% |
46,923
-3,796
| -7% | -US$122萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$1228萬 | 4.01% |
137,459
+11,015
| +9% | +US$102萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$1201萬 | 3.92% |
277,296
+137,778
| +99% | +US$617萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$1192萬 | 3.89% |
350,280
+957
| +0.3% | +US$3.39萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1162萬 | 3.79% |
80,095
-552
| -0.7% | -US$8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$926萬 | 3.02% |
26,925
-524
| -2% | -US$18.2萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$899萬 | 2.93% |
36,074
+8
| +0% | +US$2,033 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3億
| US$883萬 | 2.88% |
242,359
-140
| -0.1% | -US$5,098 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$704萬 | 2.3% |
162,485
+8,439
| +5% | +US$36.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123億
| US$690萬 | 2.25% |
146,149
-548
| -0.4% | -US$2.45萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$619萬 | 2.02% |
122,570
+1,730
| +1% | +US$8.75萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$614萬 | 2% |
27,029
+458
| +2% | +US$10.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$589萬 | 1.92% |
60,235
+286
| +0.5% | +US$3.01萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Cencora
COR
US$646億
| US$579萬 | 1.89% |
19,288
+7
| +0% | +US$2,199 |
2018 Q1
34個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$533萬 | 1.74% |
23,996
-147
| -0.6% | -US$3.25萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$526萬 | 1.72% |
103,490
+13,011
| +14% | +US$67.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$511萬 | 1.67% |
14,564
-92
| -0.6% | -US$3.46萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65億
| US$494萬 | 1.61% |
109,831
+398
| +0.4% | +US$1.87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$424萬 | 1.39% |
5,542
-50
| -0.9% | -US$3.82萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.1億
| US$399萬 | 1.3% |
209,043
+1,743
| +0.8% | +US$3.39萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$370萬 | 1.21% |
94,099
-102
| -0.1% | -US$3,981 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.7億
| US$357萬 | 1.16% |
+49,854
| 新 | +US$372萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FSLI
CCM
Lincoln Capital Corp的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lincoln Capital Corp持有109個部位，管理資產為US$3.06億，較前一季的US$3.08億減少0.43%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Lincoln Capital Corp的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加36檔、減碼33檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共49,854股，價值US$357萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Bond ETF，估計金額為US$829萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Lincoln Capital Corp在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進49,854股，價值US$357萬。
- Lincoln Capital Corp在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Lincoln Capital Corp在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$180萬。
- Lincoln Capital Corp於2026年第3季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第3季，Lincoln Capital Corp的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占48%。
- Lincoln Capital Corp在2026年第3季新增了10個部位，並平倉9個部位。
- Lincoln Capital Corp的投資組合價值較前一季下跌0.43%，降至US$3.06億。
根據Lincoln Capital Corp的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。