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JFG
JDM Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.93億
週轉率
8.26%
1年估算報酬率
17.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
+17.35%
3年估算報酬率
+56.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.93億
AUM 成長
+US$3355萬
(+13%)
資金流向
+US$3658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.43%
持股
339
新
21
增持
41
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2649萬 |
| 2 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$1118萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$750萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$697萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$556萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.38% |
| 2 | 科技 | 2.66% |
| 3 | 通訊服務 | 0.39% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.35% |
| 5 | 不動產 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$58.1億
| US$3449萬 | 11.77% |
1,031,106
+241,515
| +31% | +US$1118萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3246萬 | 11.08% |
884,654
+140,571
| +19% | +US$697萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$2509萬 | 8.57% |
498,806
-33,591
| -6% | -US$169萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2254萬 | 7.7% |
274,586
-9,364
| -3% | -US$94.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1986萬 | 6.78% |
340,560
+39,737
| +13% | +US$2649萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1549萬 | 5.29% |
20,687
-310
| -1% | -US$22.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1358萬 | 4.63% |
120,569
+26,155
| +28% | +US$750萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1317萬 | 4.5% |
229,896
-108,260
| -32% | -US$839萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1279萬 | 4.37% |
337,825
+27,594
| +9% | +US$141萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1099萬 | 3.75% |
163,751
+23,028
| +16% | +US$220萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$664萬 | 2.27% |
8,888
+50
| +0.6% | +US$3.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$637萬 | 2.17% |
125,954
+110,078
| +693% | +US$556萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$609萬 | 2.08% |
85,512
+31,577
| +59% | +US$220萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$573萬 | 1.96% |
48,164
+1,972
| +4% | +US$22.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$557萬 | 1.9% |
19,263
-47
| -0.2% | -US$1.34萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$512萬 | 1.75% |
103,549
-510
| -0.5% | -US$2.48萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$429萬 | 1.47% |
+86,276
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$428萬 | 1.46% |
70,373
+5,509
| +8% | +US$33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$358萬 | 1.22% |
40,698
+5
| +0% | +US$427 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$314萬 | 1.07% |
82,524
-465
| -0.6% | -US$1.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$284萬 | 0.97% |
29,359
+5,692
| +24% | +US$54.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$216萬 | 0.74% |
41,001
+634
| +2% | +US$3.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$207萬 | 0.71% |
34,630
+67
| +0.2% | +US$3,938 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7506萬
| US$188萬 | 0.64% |
+95,040
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$155萬 | 0.53% |
11,300
+10,304
| +1,035% | +US$136萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
ECML
PCI
AFM
BRG
SM
MC
LI
ZIG
JDM Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JDM Financial Group持有339個部位，價值US$2.93億，較前一季的US$2.59億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
JDM Financial Group在2026年第2季投入US$3658萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF：共86,276股，價值US$429萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1759萬。
- JDM Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF：共買進86,276股，價值US$429萬。
- JDM Financial Group在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2649萬。
- JDM Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$1759萬。
- JDM Financial Group於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$163萬。
- 在2026年第2季，JDM Financial Group的投資組合規模為US$2.93億，前十大持股占68%。
- JDM Financial Group在2026年第2季新增了21個部位，並平倉7個部位。
- JDM Financial Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.93億。
根據JDM Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。