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JFG

JDM Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 8,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,43 %
Position
339
Neu
21
Aufgestockt
41
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+26,5 Mio. $
2
BKLC-Symbol
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+11,2 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+7,5 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+6,97 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+17,6 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+8,39 Mio. $
3
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+1,69 Mio. $
4
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+1,63 Mio. $
5
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,38 %
2 Technologie 2,66 %
3 Kommunikationsdienste 0,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,35 %
5 Immobilien 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKLC-Symbol
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
5,81 Mrd. $
34,5 Mio. $ 11,77 %
1.031.106
+241.515
+31 % +11,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
32,5 Mio. $ 11,08 %
884.654
+140.571
+19 % +6,97 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XHLF-Symbol
3
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
25,1 Mio. $ 8,57 %
498.806
-33.591
-6 % -1,69 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
22,5 Mio. $ 7,7 %
274.586
-9.364
-3 % -941.428 $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,9 Mio. $ 6,78 %
340.560
+39.737
+13 % +26,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,29 %
20.687
-310
-1 % -225.741 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,63 %
120.569
+26.155
+28 % +7,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,5 %
229.896
-108.260
-32 % -8,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,37 %
337.825
+27.594
+9 % +1,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,75 %
163.751
+23.028
+16 % +2,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,27 %
8.888
+50
+0,6 % +36.250 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,17 %
125.954
+110.078
+693 % +5,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,08 %
85.512
+31.577
+59 % +2,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,96 %
48.164
+1.972
+4 % +225.446 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,9 %
19.263
-47
-0,2 % -13.444 $
2022 Q4
14 Quartale
PJAN-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,75 %
103.549
-510
-0,5 % -24.819 $
2023 Q1
13 Quartale
TBUX-Symbol
17
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,8 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,47 %
+86.276
Neu +4,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,46 %
70.373
+5.509
+8 % +329.708 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,22 %
40.698
+5
+0 % +427 $
2022 Q4
14 Quartale
IJAN-Symbol
20
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,07 %
82.524
-465
-0,6 % -17.446 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,97 %
29.359
+5.692
+24 % +546.735 $
2022 Q4
14 Quartale
BUFF-Symbol
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,74 %
41.001
+634
+2 % +32.860 $
2024 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,71 %
34.630
+67
+0,2 % +3.938 $
2022 Q4
14 Quartale
DDFJ-Symbol
24
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,1 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,64 %
+95.040
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,53 %
11.300
+10.304
+1.035 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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BRG
Bay Rivers Group Williamsburg, Virginia 293 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Samjo Management New York 293 Mio. $ AUM 57,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Muzinich & Co New York 293 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
LHM Inc Sandy, Utah 293 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZIG
Zullo Investment Group Scranton, Pennsylvania 293 Mio. $ AUM 36,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JDM Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JDM Financial Group 339 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

JDM Financial Group investierte 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86.276 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust; sie wurde auf 17,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JDM Financial Group im Q2 2026 war T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: 86.276 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • JDM Financial Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JDM Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • JDM Financial Group hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JDM Financial Group machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • JDM Financial Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JDM Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von JDM Financial Group für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .