Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWM

Sculati Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,23 %
Position
126
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
44
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,18 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+698.512 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+692.773 $
4
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+364.228 $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+357.144 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+951.114 $
2
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+593.653 $
3
TPC-Symbol
Tutor Perini Cor
TPC
+545.916 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+330.476 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+291.358 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,6 %
2 Finanzwesen 20,13 %
3 Technologie 11,6 %
4 Kommunikationsdienste 7,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
23,9 Mio. $ 7,98 %
48.753
-432
-0,9 % -207.684 $
2019 Q4
26 Quartale
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
17 Mio. $ 5,68 %
60.965
+2.474
+4 % +698.512 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,4 Mio. $ 5,46 %
49.099
-350
-0,7 % -100.113 $
2019 Q4
26 Quartale
FDVV-Symbol
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,86 %
186.220
+1.100
+0,6 % +65.419 $
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,49 %
47.970
+1.513
+3 % +317.300 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,99 %
133.628
+18.071
+16 % +1,18 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,89 Mio. $ 2,96 %
35.954
+73
+0,2 % +18.324 $
2019 Q4
26 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,69 %
144.983
+2.516
+2 % +138.274 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,89 Mio. $ 2,63 %
22.809
+693
+3 % +247.672 $
2019 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,48 %
6.974
-99
-1 % -96.520 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,43 %
75.806
+1.720
+2 % +165.212 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,39 %
18.191
-154
-0,8 % -62.309 $
2019 Q4
26 Quartale
MS-Symbol
13
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,17 %
30.255
-542
-2 % -107.330 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,88 %
16.559
-749
-4 % -232.601 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,7 %
7.872
– –
2019 Q4
26 Quartale
DFAE-Symbol
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,66 %
132.803
+279
+0,2 % +10.792 $
2025 Q2
4 Quartale
VFMV-Symbol
17
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
476 Mio. $
4,89 Mio. $ 1,63 %
34.373
+1.001
+3 % +139.321 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,47 %
5.913
+127
+2 % +92.481 $
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,38 %
33.058
+512
+2 % +61.073 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,32 %
38.918
-42
-0,1 % -3.830 $
2020 Q1
25 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,32 %
15.618
-82
-0,5 % -19.111 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,28 %
11.056
+31
+0,3 % +11.159 $
2020 Q1
25 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,14 %
18.230
+6
+0 % +1.117 $
2019 Q4
26 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,08 %
25.666
+7
+0 % +1.269 $
2019 Q4
26 Quartale
UNM-Symbol
25
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,06 %
35.576
-325
-0,9 % -26.931 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NAM
Nutshell Asset Management Sevenoaks, United Kingdom 300 Mio. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BICM
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida 300 Mio. $ AUM 6,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Bull Oak Capital San Diego, California 300 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana 300 Mio. $ AUM
EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management Columbia, Missouri 299 Mio. $ AUM 41,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITFISA
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna Warsaw 300 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sculati Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sculati Wealth Management 126 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sculati Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 35 erhöht, 44 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8.936 Aktien im Wert von 717.025 $. Der größte Verkauf betraf Ares Capital mit einem geschätzten Wert von 951.114 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Sculati Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 8.936 Aktien im Wert von 717.025 $.
  • Sculati Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sculati Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 951.114 $.
  • Sculati Wealth Management hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 291.358 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sculati Wealth Management machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Sculati Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sculati Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sculati Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .