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BOC

Bull Oak Capital Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+40 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,37 %
Position
42
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,6 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,11 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,03 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,91 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+852.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+15,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,06 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+369.685 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+256.163 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+235.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,88 %
2 Technologie 0,92 %
3 Finanzwesen 0,39 %
4 Basiskonsumgüter 0,31 %
5 Versorger 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
108 Mio. $ 36,08 %
144.614
+25.547
+21 % +18,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
38,9 Mio. $ 12,97 %
403.026
+21.119
+6 % +2,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMO-Symbol
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
30,5 Mio. $ 10,17 %
189.004
+13.563
+8 % +1,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 9,26 %
251.810
-2.324
-0,9 % -256.163 $
2023 Q3
11 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
13 Mio. $ 4,33 %
101.602
-611
-0,6 % -75.271 $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,5 %
104.497
-10.510
-9 % -1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,39 %
115.774
-1.709
-1 % -145.804 $
2023 Q3
11 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,93 Mio. $ 2,64 %
76.925
+483
+0,6 % +51.409 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,58 %
62.014
+26.056
+72 % +3,11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,46 %
97.670
-2.226
-2 % -188.957 $
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,12 %
81.647
+2.280
+3 % +177.931 $
2024 Q1
9 Quartale
SPAB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,43 %
167.695
+6.395
+4 % +163.136 $
2023 Q3
11 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,4 %
185.121
+6.534
+4 % +148.803 $
2023 Q3
11 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,12 %
100.750
+20.967
+26 % +852.898 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,93 %
34.496
-3.044
-8 % -235.989 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,83 %
6.721
-42.304
-86 % -15,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,83 %
84.472
-208
-0,2 % -5.940 $
2025 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,51 %
17.886
– –
2024 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,41 %
5.606
– –
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
950.109 $ 0,32 %
3.283
+2.070
+171 % +592.095 $
2025 Q1
5 Quartale
QCOM-Symbol
21
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
834.881 $ 0,28 %
4.518
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
761.670 $ 0,25 %
1.020
-5
-0,5 % -3.625 $
2023 Q3
11 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
703.513 $ 0,23 %
4.798
-46
-0,9 % -6.695 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
661.641 $ 0,22 %
1.774
+321
+22 % +129.877 $
2023 Q3
11 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
608.148 $ 0,2 %
7.359
-50
-0,7 % -4.018 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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CIA
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
RASP Wealth Solutions Fishers, Indiana 300 Mio. $ AUM
ITFISA
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna Warsaw 300 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VU
Valence8 US Cambridge, Massachusetts 300 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 300 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nutshell Asset Management Sevenoaks, United Kingdom 300 Mio. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TW
Traveka Wealth Los Altos, California 301 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bull Oak Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bull Oak Capital 42 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Bull Oak Capital investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 1.038 Aktien im Wert von 371.083 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 15,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bull Oak Capital im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 1.038 Aktien im Wert von 371.083 $.
  • Bull Oak Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bull Oak Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
  • Bull Oak Capital hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369.685 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bull Oak Capital machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • Bull Oak Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bull Oak Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bull Oak Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .