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BOC
Bull Oak Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+55.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$4002만
(+15%)
자금 흐름
+US$1130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.37%
보유액
42
신규
4
증가
16
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1860만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$311만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$203만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$191만 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$85.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1513만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$106만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$37만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$23.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.88% |
| 2 | 정보기술 | 0.92% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 필수소비재 | 0.31% |
| 5 | 유틸리티 | 0.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.08억 | 36.08% |
144,614
+25,547
| +21% | +US$1860만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$3892만 | 12.97% |
403,026
+21,119
| +6% | +US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$3053만 | 10.17% |
189,004
+13,563
| +8% | +US$191만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2779만 | 9.26% |
251,810
-2,324
| -0.9% | -US$25.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$1301만 | 4.33% |
101,602
-611
| -0.6% | -US$7.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1052만 | 3.5% |
104,497
-10,510
| -9% | -US$106만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1017만 | 3.39% |
115,774
-1,709
| -1% | -US$14.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$793만 | 2.64% |
76,925
+483
| +0.6% | +US$5.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$774만 | 2.58% |
62,014
+26,056
| +72% | +US$311만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$738만 | 2.46% |
97,670
-2,226
| -2% | -US$18.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$636만 | 2.12% |
81,647
+2,280
| +3% | +US$17.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$428만 | 1.43% |
167,695
+6,395
| +4% | +US$16.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$422만 | 1.4% |
185,121
+6,534
| +4% | +US$14.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$335만 | 1.12% |
100,750
+20,967
| +26% | +US$85.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$278만 | 0.93% |
34,496
-3,044
| -8% | -US$23.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$249만 | 0.83% |
6,721
-42,304
| -86% | -US$1513만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$249만 | 0.83% |
84,472
-208
| -0.2% | -US$5.94천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$154만 | 0.51% |
17,886
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$122만 | 0.41% |
5,606
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5조
| US$95만 | 0.32% |
3,283
+2,070
| +171% | +US$59.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$83.5만 | 0.28% |
4,518
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$76.2만 | 0.25% |
1,020
-5
| -0.5% | -US$3.62천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$70.4만 | 0.23% |
4,798
-46
| -0.9% | -US$6.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$66.2만 | 0.22% |
1,774
+321
| +22% | +US$13만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$60.8만 | 0.2% |
7,359
-50
| -0.7% | -US$4.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CIA
BICM
RWS
ITFISA
VU
NAM
MIM
EBWM
Bull Oak Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bull Oak Capital는 US$3억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Bull Oak Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1130만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 1,038주를 보유했으며 가치는 US$37.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$1513만 규모 줄였습니다.
- Bull Oak Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$37.1만 상당의 1,038주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bull Oak Capital로, 추정 증가액은 US$1860만 규모예요.
- Bull Oak Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1513만예요.
- Bull Oak Capital는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bull Oak Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 87%를 차지해요.
- Bull Oak Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bull Oak Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Bull Oak Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.