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Bull Oak Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.68%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.37%
Posición
42
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 853 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 370 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 256 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.88% |
| 2 | Tecnología | 0.92% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.31% |
| 5 | Servicios públicos | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 108 M | 36.08% |
144,614
+25,547
| +21% | +USD 18.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 38.9 M | 12.97% |
403,026
+21,119
| +6% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 30.5 M | 10.17% |
189,004
+13,563
| +8% | +USD 1.91 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 27.8 M | 9.26% |
251,810
-2,324
| -0.9% | -USD 256 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 13 M | 4.33% |
101,602
-611
| -0.6% | -USD 75.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 10.5 M | 3.5% |
104,497
-10,510
| -9% | -USD 1.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 10.2 M | 3.39% |
115,774
-1,709
| -1% | -USD 146 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.93 M | 2.64% |
76,925
+483
| +0.6% | +USD 51.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 7.74 M | 2.58% |
62,014
+26,056
| +72% | +USD 3.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 7.38 M | 2.46% |
97,670
-2,226
| -2% | -USD 189 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 6.36 M | 2.12% |
81,647
+2,280
| +3% | +USD 178 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 4.28 M | 1.43% |
167,695
+6,395
| +4% | +USD 163 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.22 M | 1.4% |
185,121
+6,534
| +4% | +USD 149 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 3.35 M | 1.12% |
100,750
+20,967
| +26% | +USD 853 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.78 M | 0.93% |
34,496
-3,044
| -8% | -USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 2.49 M | 0.83% |
6,721
-42,304
| -86% | -USD 15.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.83% |
84,472
-208
| -0.2% | -USD 5.94 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 1.54 M | 0.51% |
17,886
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.22 M | 0.41% |
5,606
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 950 k | 0.32% |
3,283
+2,070
| +171% | +USD 592 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 835 k | 0.28% |
4,518
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 762 k | 0.25% |
1,020
-5
| -0.5% | -USD 3.62 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 704 k | 0.23% |
4,798
-46
| -0.9% | -USD 6.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 662 k | 0.22% |
1,774
+321
| +22% | +USD 130 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 608 k | 0.2% |
7,359
-50
| -0.7% | -USD 4.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
VU
Revisión del portafolio de Bull Oak Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bull Oak Capital mantenía 42 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 15% frente a los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Bull Oak Capital destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 1,038 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 15.1 M.
- La mayor compra de Bull Oak Capital en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 1,038 acciones por un valor de USD 371 k.
- Bull Oak Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Bull Oak Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 15.1 M.
- Bull Oak Capital cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de Bull Oak Capital representan 87% de su cartera de USD 300 M en T2 2026.
- Bull Oak Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bull Oak Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Bull Oak Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.