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Bull Oak Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
18.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.55%
1年予想リターン
+18.92%
3年間の予想リターン
+55.68%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
+$4002万
(+15%)
資金フロー
+$1130万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.37%
保有額
42
新規
4
買い増し
16
減少
11
解消
2
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1860万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$203万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$191万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$85.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1513万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$106万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$37万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$25.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.88% |
| 2 | 情報技術 | 0.92% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 生活必需品 | 0.31% |
| 5 | 公益事業 | 0.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8874億
| $1.08億 | 36.08% |
144,614
+25,547
| +21% | +$1860万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $3892万 | 12.97% |
403,026
+21,119
| +6% | +$203万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$220億
| $3053万 | 10.17% |
189,004
+13,563
| +8% | +$191万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2779万 | 9.26% |
251,810
-2,324
| -0.9% | -$25.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $1301万 | 4.33% |
101,602
-611
| -0.6% | -$7.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1052万 | 3.5% |
104,497
-10,510
| -9% | -$106万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $1017万 | 3.39% |
115,774
-1,709
| -1% | -$14.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$201億
| $793万 | 2.64% |
76,925
+483
| +0.6% | +$5.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $774万 | 2.58% |
62,014
+26,056
| +72% | +$311万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $738万 | 2.46% |
97,670
-2,226
| -2% | -$18.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $636万 | 2.12% |
81,647
+2,280
| +3% | +$17.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $428万 | 1.43% |
167,695
+6,395
| +4% | +$16.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $422万 | 1.4% |
185,121
+6,534
| +4% | +$14.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$676億
| $335万 | 1.12% |
100,750
+20,967
| +26% | +$85.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $278万 | 0.93% |
34,496
-3,044
| -8% | -$23.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6955億
| $249万 | 0.83% |
6,721
-42,304
| -86% | -$1513万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $249万 | 0.83% |
84,472
-208
| -0.2% | -$5,940 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2298億
| $154万 | 0.51% |
17,886
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1914億
| $122万 | 0.41% |
5,606
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$4.97兆
| $95万 | 0.32% |
3,283
+2,070
| +171% | +$59.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1881億
| $83.5万 | 0.28% |
4,518
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8206億
| $76.2万 | 0.25% |
1,020
-5
| -0.5% | -$3,625 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3676億
| $70.4万 | 0.23% |
4,798
-46
| -0.9% | -$6,695 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $66.2万 | 0.22% |
1,774
+321
| +22% | +$13万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2466億
| $60.8万 | 0.2% |
7,359
-50
| -0.7% | -$4,018 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
VU
Bull Oak Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bull Oak Capitalは42銘柄を保有し、保有額は$3億でした。前四半期の$2.6億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Bull Oak Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1130万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は1,038株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1513万相当を売却しました。
- Bull Oak Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,038株、評価額は$37.1万でした。
- Bull Oak Capitalは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1860万でした。
- Bull Oak Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1513万相当を減らしました。
- Bull Oak Capitalは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bull Oak Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの87%を占めています。
- Bull Oak Capitalは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Bull Oak Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBull Oak Capitalの 13F報告書 に基づいています。