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Bull Oak Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,55%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
+55,68%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,37%
Posição
42
Nova
4
Aumentada
16
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 853 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,88% |
| 2 | Tecnologia | 0,92% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,31% |
| 5 | Serviços públicos | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 108 mi | 36,08% |
144.614
+25.547
| +21% | +US$ 18,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 38,9 mi | 12,97% |
403.026
+21.119
| +6% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 30,5 mi | 10,17% |
189.004
+13.563
| +8% | +US$ 1,91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 27,8 mi | 9,26% |
251.810
-2.324
| -0,9% | -US$ 256 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 13 mi | 4,33% |
101.602
-611
| -0,6% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 10,5 mi | 3,5% |
104.497
-10.510
| -9% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 10,2 mi | 3,39% |
115.774
-1.709
| -1% | -US$ 146 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,93 mi | 2,64% |
76.925
+483
| +0,6% | +US$ 51,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 7,74 mi | 2,58% |
62.014
+26.056
| +72% | +US$ 3,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 7,38 mi | 2,46% |
97.670
-2.226
| -2% | -US$ 189 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 6,36 mi | 2,12% |
81.647
+2.280
| +3% | +US$ 178 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 4,28 mi | 1,43% |
167.695
+6.395
| +4% | +US$ 163 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,22 mi | 1,4% |
185.121
+6.534
| +4% | +US$ 149 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 66,4 bi
| US$ 3,35 mi | 1,12% |
100.750
+20.967
| +26% | +US$ 853 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,78 mi | 0,93% |
34.496
-3.044
| -8% | -US$ 236 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 2,49 mi | 0,83% |
6.721
-42.304
| -86% | -US$ 15,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,83% |
84.472
-208
| -0,2% | -US$ 5,94 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,54 mi | 0,51% |
17.886
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,22 mi | 0,41% |
5.606
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 950 mil | 0,32% |
3.283
+2.070
| +171% | +US$ 592 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 835 mil | 0,28% |
4.518
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 762 mil | 0,25% |
1.020
-5
| -0,5% | -US$ 3,62 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 704 mil | 0,23% |
4.798
-46
| -0,9% | -US$ 6,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 662 mil | 0,22% |
1.774
+321
| +22% | +US$ 130 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 608 mil | 0,2% |
7.359
-50
| -0,7% | -US$ 4,02 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VU
Revisão da carteira de Bull Oak Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bull Oak Capital detinha 42 posições avaliadas em US$ 300 mi, alta de 15% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Bull Oak Capital alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 1.038 ações no valor de US$ 371 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior compra de Bull Oak Capital no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 1.038 ações no valor de US$ 371 mil.
- Bull Oak Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Bull Oak Capital em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 15,1 mi.
- Bull Oak Capital encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 370 mil.
- As dez maiores posições de Bull Oak Capital representam 87% de sua carteira de US$ 300 mi no T2 2026.
- Bull Oak Capital abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bull Oak Capital subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bull Oak Capital referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.