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MA
MBA Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
20,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,52%
Retorno est. (1 ano)
+20,52%
Retorno est. (3 anos)
+58,28%
Retorno est. (5 anos)
+65,08%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,35%
Posição
169
Nova
23
Aumentada
78
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 937 mil |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 427 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 320 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,87% |
| 2 | Tecnologia | 6,44% |
| 3 | Saúde | 3,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,37% |
| 5 | Financeiro | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 19,2 mi | 6,45% |
250.000
+30.498
| +14% | +US$ 2,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 15,8 mi | 5,3% |
317.950
+23.227
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,8 mi | 3,99% |
402.297
-3.170
| -0,8% | -US$ 90,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 11,6 mi | 3,89% |
341.586
+21.390
| +7% | +US$ 709 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 11,4 mi | 3,85% |
119.649
+2.573
| +2% | +US$ 243 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,4 mi | 3,83% |
358.869
+20.128
| +6% | +US$ 639 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 11,3 mi | 3,81% |
138.014
+13.882
| +11% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 10,6 mi | 3,58% |
188.376
+20.847
| +12% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 9,9 mi | 3,34% |
131.576
+9.846
| +8% | +US$ 836 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,8 mi | 3,29% |
118.728
+17.605
| +17% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 9,7 mi | 3,25% |
133.585
-1.768
| -1% | -US$ 120 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 8,81 mi | 2,97% |
98.981
+3.470
| +4% | +US$ 308 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 8,2 mi | 2,76% |
203.869
+9.309
| +5% | +US$ 360 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,57 mi | 2,21% |
130.193
-1.484
| -1% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,21 mi | 2,09% |
37.805
-1.008
| -3% | -US$ 160 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,05 mi | 2,04% |
208.878
+5.514
| +3% | +US$ 154 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,98 mi | 1,68% |
98.442
+4.386
| +5% | +US$ 222 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,71 mi | 1,59% |
16.283
+163
| +1% | +US$ 46,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,34 mi | 1,46% |
27.326
+3.205
| +13% | +US$ 477 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,44 mi | 1,16% |
9.621
+59
| +0,6% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 2,83 mi | 0,95% |
30.888
-2.190
| -7% | -US$ 200 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,65 mi | 0,89% |
7.099
+181
| +3% | +US$ 73,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,56 mi | 0,86% |
7.825
-54
| -0,7% | -US$ 16,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,86% |
18.525
-515
| -3% | -US$ 68 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,45 mi | 0,82% |
29.245
+1.724
| +6% | +US$ 141 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MBA Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MBA Advisors detinha 169 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 14% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
MBA Advisors alocou US$ 19 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 11.920 ações no valor de US$ 271 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de MBA Advisors no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 11.920 ações no valor de US$ 271 mil.
- MBA Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de MBA Advisors em T2 2026 foi em Schwab US Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- MBA Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI India ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 427 mil.
- As dez maiores posições de MBA Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2026.
- MBA Advisors abriu 23 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de MBA Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MBA Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.