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EFM
Eley Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 309 mi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+69,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 309 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,34%
Posição
72
Nova
3
Aumentada
41
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 537 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 807 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61% |
| 2 | Tecnologia | 11,39% |
| 3 | Industriais | 7,14% |
| 4 | Saúde | 4,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,5 mi | 10,21% |
42.102
+4.114
| +11% | +US$ 3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 30,7 mi | 9,93% |
309.663
+43.454
| +16% | +US$ 4,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 20,6 mi | 6,66% |
266.850
+16.321
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 12,4 mi | 4,02% |
105.761
+3.405
| +3% | +US$ 401 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 12,2 mi | 3,94% |
243.296
+33.273
| +16% | +US$ 1,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,88 mi | 2,87% |
30.678
-1.160
| -4% | -US$ 332 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 8,62 mi | 2,79% |
104.921
+4.641
| +5% | +US$ 382 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,54 mi | 2,76% |
42.660
+95
| +0,2% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 8,25 mi | 2,67% |
11.564
-3.036
| -21% | -US$ 2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 7,65 mi | 2,48% |
74.790
-3.989
| -5% | -US$ 376 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,42 mi | 2,08% |
26.949
+210
| +0,8% | +US$ 52,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 6,41 mi | 2,08% |
53.667
-6.021
| -10% | -US$ 659 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,38 mi | 2,06% |
18.047
-4.678
| -21% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,32 mi | 2,05% |
16.936
+604
| +4% | +US$ 244 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,76 mi | 1,87% |
22.697
+193
| +0,9% | +US$ 45 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 5,76 mi | 1,86% |
42.127
+286
| +0,7% | +US$ 36,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 5,72 mi | 1,85% |
21.024
+311
| +2% | +US$ 81,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 5,67 mi | 1,83% |
51.439
-61
| -0,1% | -US$ 6,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,49 mi | 1,78% |
14.530
-3.876
| -21% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,32 mi | 1,72% |
55.126
+519
| +1% | +US$ 49,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 5,25 mi | 1,7% |
23.808
+2.364
| +11% | +US$ 537 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 5,13 mi | 1,66% |
4.532
-23
| -0,5% | -US$ 21,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 4,97 mi | 1,61% |
32.607
+864
| +3% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 4,8 mi | 1,55% |
162.406
+992
| +0,6% | +US$ 31,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,73 mi | 1,53% |
5.062
-28
| -0,6% | -US$ 27,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eley Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Eley Financial Management detinha 72 posições avaliadas em US$ 309 mi, alta de 11% em relação a US$ 277 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Eley Financial Management abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 72 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Eley Financial Management no T2 2026 foi TSMC: 727 ações no valor de US$ 347 mil.
- Eley Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,3 mi.
- A maior redução de Eley Financial Management em T2 2026 foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- As dez maiores posições de Eley Financial Management representam 48% de sua carteira de US$ 309 mi no T2 2026.
- Eley Financial Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Eley Financial Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 309 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eley Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.