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EFM
Eley Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.09億
売買回転率
4.17%
推定1年リターン
24.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.95%
1年予想リターン
+24.76%
3年間の予想リターン
+69.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.09億
運用資産残高の伸び率
+$3173万
(+11%)
資金フロー
+$304万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.34%
保有額
72
新規
3
買い増し
41
減少
23
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$430万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$300万 |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+$166万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$120万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$53.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$343万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$200万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$167万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$155万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$80.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61% |
| 2 | 情報技術 | 11.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.14% |
| 4 | ヘルスケア | 4.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3153万 | 10.21% |
42,102
+4,114
| +11% | +$300万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3065万 | 9.93% |
309,663
+43,454
| +16% | +$430万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2058万 | 6.66% |
266,850
+16,321
| +7% | +$120万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1242万 | 4.02% |
105,761
+3,405
| +3% | +$40.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $1217万 | 3.94% |
243,296
+33,273
| +16% | +$166万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $888万 | 2.87% |
30,678
-1,160
| -4% | -$33.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $862万 | 2.79% |
104,921
+4,641
| +5% | +$38.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $854万 | 2.76% |
42,660
+95
| +0.2% | +$1.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Cummins
CMI
$731億
| $825万 | 2.67% |
11,564
-3,036
| -21% | -$200万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $765万 | 2.48% |
74,790
-3,989
| -5% | -$37.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $642万 | 2.08% |
26,949
+210
| +0.8% | +$5.27万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $641万 | 2.08% |
53,667
-6,021
| -10% | -$65.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $638万 | 2.06% |
18,047
-4,678
| -21% | -$167万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $632万 | 2.05% |
16,936
+604
| +4% | +$24.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $576万 | 1.87% |
22,697
+193
| +0.9% | +$4.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $576万 | 1.86% |
42,127
+286
| +0.7% | +$3.69万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1717億
| $572万 | 1.85% |
21,024
+311
| +2% | +$8.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $567万 | 1.83% |
51,439
-61
| -0.1% | -$6,601 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $549万 | 1.78% |
14,530
-3,876
| -21% | -$155万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $532万 | 1.72% |
55,126
+519
| +1% | +$4.99万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $525万 | 1.7% |
23,808
+2,364
| +11% | +$53.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
United Rentals
URI
$641億
| $513万 | 1.66% |
4,532
-23
| -0.5% | -$2.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
DTE Energy
DTE
$270億
| $497万 | 1.61% |
32,607
+864
| +3% | +$12.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $480万 | 1.55% |
162,406
+992
| +0.6% | +$3.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $473万 | 1.53% |
5,062
-28
| -0.6% | -$2.79万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Eley Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Eley Financial Managementは72銘柄を保有し、保有額は$3.09億でした。前四半期の$2.77億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Eley Financial Managementは新たに3件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数72のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Eley Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は727株、評価額は$34.7万でした。
- Eley Financial Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$430万でした。
- Eley Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$343万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Eley Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.09億のポートフォリオの48%を占めています。
- Eley Financial Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Eley Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.09億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のEley Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。