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EFM

Eley Financial Management Posiciones de la cartera

AUM USD 309 M Rotación 4.17%
Rendimiento estimado a 1 año 24.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
Flujo de capital
+USD 3.04 M
Flujo de capital %
0.98%
10 principales posiciones (%)
48.34%
Posición
72
Nuevas
3
Aumentadas
41
Reducidas
23
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 4.3 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3 M
3
icono de IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+USD 1.66 M
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.2 M
5
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 537 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 3.43 M
2
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 2 M
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.67 M
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.55 M
5
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 807 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 61%
2 Tecnología 11.39%
3 Industriales 7.14%
4 Atención médica 4.13%
5 Servicios de comunicación 4.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 31.5 M 10.21%
42,102
+4,114
+11% +USD 3 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 30.7 M 9.93%
309,663
+43,454
+16% +USD 4.3 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJH
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 20.6 M 6.66%
266,850
+16,321
+7% +USD 1.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEI
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 12.4 M 4.02%
105,761
+3,405
+3% +USD 401 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IGLB
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
USD 12.2 M 3.94%
243,296
+33,273
+16% +USD 1.66 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.88 M 2.87%
30,678
-1,160
-4% -USD 332 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SHY
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 8.62 M 2.79%
104,921
+4,641
+5% +USD 382 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.54 M 2.76%
42,660
+95
+0.2% +USD 19.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CMI
9
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 8.25 M 2.67%
11,564
-3,036
-21% -USD 2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de EMXC
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 7.65 M 2.48%
74,790
-3,989
-5% -USD 376 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.42 M 2.08%
26,949
+210
+0.8% +USD 52.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VGT
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 6.41 M 2.08%
53,667
-6,021
-10% -USD 659 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.38 M 2.06%
18,047
-4,678
-21% -USD 1.67 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.32 M 2.05%
16,936
+604
+4% +USD 244 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.76 M 1.87%
22,697
+193
+0.9% +USD 45 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IJS
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 5.76 M 1.86%
42,127
+286
+0.7% +USD 36.9 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de UNP
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 5.72 M 1.85%
21,024
+311
+2% +USD 81.7 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IUSV
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 5.67 M 1.83%
51,439
-61
-0.1% -USD 6.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.49 M 1.78%
14,530
-3,876
-21% -USD 1.55 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEFA
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.32 M 1.72%
55,126
+519
+1% +USD 49.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LOW
21
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 5.25 M 1.7%
23,808
+2,364
+11% +USD 537 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de URI
22
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 5.13 M 1.66%
4,532
-23
-0.5% -USD 21.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DTE
23
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
USD 4.97 M 1.61%
32,607
+864
+3% +USD 126 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de FENY
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
USD 4.8 M 1.55%
162,406
+992
+0.6% +USD 31.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 4.73 M 1.53%
5,062
-28
-0.6% -USD 27.9 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3

Fondos similares

VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 309 M 10.92% Rendimiento estimado a 1 año
BNMT
Bawa N Mallick Trust Forest Hills, New York AUM de USD 309 M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
GAMC
Garner Asset Management Corp Plano, Texas AUM de USD 308 M 41.43% Rendimiento estimado a 1 año
SP
SmartHarvest Portfolios Poulsbo, Washington AUM de USD 309 M
FC
Financial Council Towson, Maryland AUM de USD 308 M 28.8% Rendimiento estimado a 1 año
ACH
Axis Capital Holdings Pembroke AUM de USD 309 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
ONPI
Owls Nest Partners IA Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 308 M 33.98% Rendimiento estimado a 1 año
WWA
Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 308 M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Eley Financial Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eley Financial Management mantenía 72 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 11% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Eley Financial Management abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 72 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Eley Financial Management en T2 2026 fue TSMC: 727 acciones por un valor de USD 347 k.
  • Eley Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.3 M.
  • La mayor reducción de Eley Financial Management durante T2 2026 fue en Vertiv, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
  • Las diez principales posiciones de Eley Financial Management representan 48% de su cartera de USD 309 M en T2 2026.
  • Eley Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eley Financial Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.

Según el Informe 13F de Eley Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.