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EFM

Eley Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 4,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,34 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
23
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,3 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3 Mio. $
3
IGLB-Symbol
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
+1,66 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,2 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+536.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+3,43 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,67 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,55 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+807.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61 %
2 Technologie 11,39 %
3 Industrie 7,14 %
4 Gesundheitswesen 4,13 %
5 Kommunikationsdienste 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,5 Mio. $ 10,21 %
42.102
+4.114
+11 % +3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
30,7 Mio. $ 9,93 %
309.663
+43.454
+16 % +4,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,6 Mio. $ 6,66 %
266.850
+16.321
+7 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,02 %
105.761
+3.405
+3 % +400.895 $
2022 Q4
14 Quartale
IGLB-Symbol
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,94 %
243.296
+33.273
+16 % +1,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,88 Mio. $ 2,87 %
30.678
-1.160
-4 % -331.802 $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,79 %
104.921
+4.641
+5 % +381.607 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,54 Mio. $ 2,76 %
42.660
+95
+0,2 % +19.533 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
9
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,67 %
11.564
-3.036
-21 % -2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,48 %
74.790
-3.989
-5 % -376.401 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,42 Mio. $ 2,08 %
26.949
+210
+0,8 % +52.712 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,08 %
53.667
-6.021
-10 % -659.269 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,38 Mio. $ 2,06 %
18.047
-4.678
-21 % -1,67 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,32 Mio. $ 2,05 %
16.936
+604
+4 % +244.379 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,87 %
22.697
+193
+0,9 % +44.980 $
2022 Q4
14 Quartale
IJS-Symbol
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,86 %
42.127
+286
+0,7 % +36.894 $
2024 Q1
9 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,85 %
21.024
+311
+2 % +81.662 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSV-Symbol
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,83 %
51.439
-61
-0,1 % -6.601 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,78 %
14.530
-3.876
-21 % -1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,72 %
55.126
+519
+1 % +49.852 $
2022 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,7 %
23.808
+2.364
+11 % +536.860 $
2022 Q4
14 Quartale
URI-Symbol
22
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,66 %
4.532
-23
-0,5 % -21.882 $
2026 Q1
1 Quartal
DTE-Symbol
23
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,61 %
32.607
+864
+3 % +126.229 $
2022 Q4
14 Quartale
FENY-Symbol
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,55 %
162.406
+992
+0,6 % +31.595 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,53 %
5.062
-28
-0,6 % -27.898 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada 309 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FC
Financial Council Towson, Maryland 308 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACH
Axis Capital Holdings Pembroke 309 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONPI
Owls Nest Partners IA Chadds Ford, Pennsylvania 308 Mio. $ AUM 33,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado 308 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eley Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eley Financial Management 72 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Eley Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 72 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Eley Financial Management im Q2 2026 war TSMC: 727 Aktien im Wert von 347.193 $.
  • Eley Financial Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eley Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Eley Financial Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Eley Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eley Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eley Financial Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .