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MA

MBA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,35 %
Position
169
Neu
23
Aufgestockt
78
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,27 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,34 Mio. $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,36 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,18 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,21 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+937.053 $
3
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+427.127 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+353.151 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+319.937 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,87 %
2 Technologie 6,44 %
3 Gesundheitswesen 3,07 %
4 Kommunikationsdienste 2,37 %
5 Finanzwesen 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,45 %
250.000
+30.498
+14 % +2,34 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IQLT-Symbol
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,3 %
317.950
+23.227
+8 % +1,14 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,99 %
402.297
-3.170
-0,8 % -90.520 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,89 %
341.586
+21.390
+7 % +708.807 $
2021 Q1
21 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,85 %
119.649
+2.573
+2 % +243.088 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,83 %
358.869
+20.128
+6 % +638.551 $
2021 Q1
21 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,81 %
138.014
+13.882
+11 % +1,14 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,58 %
188.376
+20.847
+12 % +1,18 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,34 %
131.576
+9.846
+8 % +835.791 $
2021 Q1
21 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,29 %
118.728
+17.605
+17 % +1,36 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JQUA-Symbol
11
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,25 %
133.585
-1.768
-1 % -120.198 $
2023 Q3
11 Quartale
IDEV-Symbol
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,97 %
98.981
+3.470
+4 % +307.512 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,76 %
203.869
+9.309
+5 % +360.080 $
2023 Q3
11 Quartale
JAAA-Symbol
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,21 %
130.193
-1.484
-1 % -75.080 $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,09 %
37.805
-1.008
-3 % -159.991 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,04 %
208.878
+5.514
+3 % +154.364 $
2021 Q1
21 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,68 %
98.442
+4.386
+5 % +221.545 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,71 Mio. $ 1,59 %
16.283
+163
+1 % +46.624 $
2021 Q1
21 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,46 %
27.326
+3.205
+13 % +476.805 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,16 %
9.621
+59
+0,6 % +21.238 $
2021 Q1
21 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,95 %
30.888
-2.190
-7 % -200.432 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,89 %
7.099
+181
+3 % +73.233 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,86 %
7.825
-54
-0,7 % -16.770 $
2021 Q1
21 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,86 %
18.525
-515
-3 % -68.004 $
2021 Q1
21 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,82 %
29.245
+1.724
+6 % +140.898 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
TCFG Investment Advisors Laguna Niguel, California 297 Mio. $ AUM
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MBA Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MBA Advisors 169 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

MBA Advisors investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 11.920 Aktien im Wert von 270.524 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Mid-Cap ETF; sie wurde auf 1,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MBA Advisors im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 11.920 Aktien im Wert von 270.524 $.
  • MBA Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MBA Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • MBA Advisors hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MBA Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • MBA Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MBA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von MBA Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .