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MBA Advisors

MBA Advisors Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss
+7,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,83 %
Position
181
Neu
15
Aufgestockt
73
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,64 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,15 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+906.831 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+888.092 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+857.697 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,97 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+289.500 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+287.736 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+280.430 $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+270.524 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,77 %
2 Technologie 6,67 %
3 Gesundheitswesen 3,21 %
4 Energie 2,49 %
5 Finanzwesen 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,8 %
29.595
+350
+1 % +29.410 $
2021 Q1
22 Quartale
MPC-Symbol
27
Marathon Petroleum
MPC
108 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,78 %
6.074
-297
-5 % -102.675 $
2021 Q1
22 Quartale
VYMI-Symbol
28
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,76 %
23.002
-22
-0,1 % -2.273 $
2023 Q3
12 Quartale
VGSH-Symbol
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,72 %
38.399
-3.061
-7 % -177.387 $
2021 Q1
22 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2 Mio. $ 0,65 %
12.294
-331
-3 % -51.755 $
2021 Q1
22 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,65 %
2.590
– –
2021 Q1
22 Quartale
TLT-Symbol
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,64 %
25.138
+146
+0,6 % +12.040 $
2023 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,6 %
7.388
+135
+2 % +34.300 $
2021 Q1
22 Quartale
AMLP-Symbol
34
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,57 %
33.374
+2.718
+9 % +148.000 $
2022 Q4
15 Quartale
JEPQ-Symbol
35
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,53 %
26.724
+1.380
+5 % +82.322 $
2023 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,53 %
6.131
-34
-0,6 % -8.970 $
2021 Q1
22 Quartale
ABBV-Symbol
37
AbbVie
ABBV
513 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,52 %
6.047
+77
+1 % +19.740 $
2021 Q1
22 Quartale
MRK-Symbol
38
Merck
MRK
359 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,51 %
10.691
-227
-2 % -31.367 $
2021 Q1
22 Quartale
NOBL-Symbol
39
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,51 %
28.676
+562
+2 % +32.104 $
2023 Q3
12 Quartale
DEM-Symbol
40
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,5 %
27.914
-816
-3 % -44.752 $
2023 Q3
12 Quartale
IWR-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,5 %
14.412
– –
2021 Q1
22 Quartale
ASML-Symbol
42
ASML
ASML
600 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,48 %
806
+24
+3 % +41.607 $
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
43
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,46 %
20.171
-41
-0,2 % -2.955 $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
44
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,44 %
3.169
+1
+0 % +399 $
2021 Q1
22 Quartale
IBM-Symbol
45
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,43 %
5.975
+326
+6 % +77.412 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHM-Symbol
46
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,41 %
36.963
-2.717
-7 % -96.194 $
2021 Q1
22 Quartale
GLD-Symbol
47
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,41 %
3.256
-42
-1 % -16.424 $
2021 Q1
22 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
414 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,39 %
5.809
-84
-1 % -16.540 $
2021 Q1
22 Quartale
VYM-Symbol
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,39 %
7.597
-85
-1 % -13.783 $
2021 Q1
22 Quartale
SPY-Symbol
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,38 %
1.515
– –
2021 Q1
22 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von MBA Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MBA Advisors 181 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MBA Advisors für Q3 2026 weist 15 neu, 73 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 48.458 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MBA Advisors im Q3 2026 war Schwab Fundamental International Large Company Index ETF: 48.458 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • MBA Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MBA Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • MBA Advisors hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.524 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MBA Advisors machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • MBA Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MBA Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von MBA Advisors für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .