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1NWS

1 North Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+8,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,17 %
Position
309
Neu
41
Aufgestockt
58
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,49 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,48 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,1 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,08 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+879.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+2,52 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+313.935 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+245.094 $
4
QTUM-Symbol
Defiance Quantum ETF
QTUM
+186.166 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+162.387 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,51 %
2 Technologie 4,91 %
3 Gesundheitswesen 1,5 %
4 Finanzwesen 1,3 %
5 Industrie 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,66 %
306.541
+19.082
+7 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,61 %
339.640
+29.213
+9 % +1,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,3 %
196.092
+9.895
+5 % +817.736 $
2024 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,92 %
381.624
+27.920
+8 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
14 Mio. $ 4,57 %
282.255
+3.136
+1 % +155.628 $
2025 Q1
5 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,56 %
144.539
+9.182
+7 % +879.477 $
2018 Q4
30 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,55 %
266.102
+28.433
+12 % +1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,82 %
151.481
+854
+0,6 % +62.662 $
2018 Q4
30 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,64 %
108.850
-3.327
-3 % -313.935 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,54 %
29.417
+507
+2 % +210.035 $
2018 Q4
30 Quartale
GCOW-Symbol
11
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,21 %
226.773
+2.529
+1 % +115.325 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,12 %
12.972
+331
+3 % +227.735 $
2018 Q4
30 Quartale
BBEU-Symbol
13
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,04 %
119.430
+1.698
+1 % +130.346 $
2025 Q2
4 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,9 %
16.969
+211
+1 % +105.376 $
2018 Q4
30 Quartale
VPL-Symbol
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,88 %
76.151
+119
+0,2 % +13.155 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,21 Mio. $ 2,68 %
28.357
-369
-1 % -105.547 $
2018 Q4
30 Quartale
GSY-Symbol
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,67 %
162.946
+9.609
+6 % +482.050 $
2018 Q4
30 Quartale
IGF-Symbol
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,46 %
112.902
+4.725
+4 % +317.237 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,45 %
10.022
+528
+6 % +384.488 $
2018 Q4
30 Quartale
DHS-Symbol
20
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,43 %
65.441
+2.660
+4 % +296.260 $
2025 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,86 %
8.876
-4.966
-36 % -2,52 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QTUM-Symbol
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,83 %
33.910
-1.295
-4 % -186.166 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,76 %
45.734
+2.116
+5 % +249.132 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
24
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,5 %
88.736
+2.708
+3 % +142.147 $
2018 Q4
30 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,45 %
97.733
+4.346
+5 % +196.838 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Denver PWM Denver, Colorado 306 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Adapt Wealth Advisors Atlanta, Georgia 306 Mio. $ AUM 30,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Ted Buchan & Co San Diego, California 306 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Blackhawk Capital Partners Thiensville, Wisconsin 306 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1 North Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 1 North Wealth Services 309 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 1 North Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 58 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 512 Aktien im Wert von 61.194 $. Der größte Verkauf betraf iShares Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 1 North Wealth Services im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 512 Aktien im Wert von 61.194 $.
  • 1 North Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 1 North Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • 1 North Wealth Services hat seine Position in iShares US Consumer Discretionary ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 485 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1 North Wealth Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • 1 North Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 1 North Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1 North Wealth Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .