Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWM

Biltmore Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+156,65 %
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,48 Mio. $
Kapitalfluss
+7,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,01 %
Position
61
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,08 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,29 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,23 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+772.676 $
5
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+734.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,64 Mio. $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+329.585 $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+200.592 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+137.417 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+124.544 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,15 %
2 Technologie 2,48 %
3 Industrie 1,56 %
4 Gesundheitswesen 1,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
39,1 Mio. $ 12,12 %
199.868
-8.872
-4 % -1,64 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
XLI-Symbol
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
36,9 Mio. $ 11,44 %
221.126
+7.226
+3 % +1,29 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
XLV-Symbol
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
30,5 Mio. $ 9,43 %
180.862
-747
-0,4 % -124.544 $
2014 Q4
47 Quartale
BILZ-Symbol
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
27,1 Mio. $ 8,4 %
268.661
+5.024
+2 % +506.401 $
2023 Q2
13 Quartale
XLY-Symbol
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,96 %
206.389
+6.724
+3 % +772.676 $
2017 Q2
37 Quartale
SMMU-Symbol
6
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
21 Mio. $ 6,49 %
424.382
-198
-0 % -9.926 $
2023 Q2
13 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,24 %
209.812
+8.404
+4 % +709.920 $
2014 Q4
47 Quartale
USRT-Symbol
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,49 %
235.252
+8.704
+4 % +576.717 $
2019 Q4
27 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
14 Mio. $ 4,34 %
287.861
+14.284
+5 % +734.876 $
2014 Q4
47 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,11 %
336.512
+28.338
+9 % +1,23 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13 Mio. $ 4,03 %
142.072
+22.706
+19 % +2,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,37 %
176.926
-2.267
-1 % -137.417 $
2016 Q2
41 Quartale
XLC-Symbol
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,15 %
91.670
+3.620
+4 % +402.800 $
2019 Q1
30 Quartale
VGSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,67 %
149.767
+10.616
+8 % +615.206 $
2023 Q3
12 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,55 %
21.617
+1.085
+5 % +424.299 $
2019 Q1
30 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,98 %
35.414
+4.064
+13 % +375.996 $
2021 Q3
20 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,77 %
10.893
-69
-0,6 % -14.793 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,61 %
5.901
+50
+0,9 % +16.060 $
2020 Q4
23 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,47 %
3.552
-115
-3 % -47.994 $
2021 Q1
22 Quartale
CSX-Symbol
20
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,45 %
31.044
-828
-3 % -41.055 $
2021 Q1
22 Quartale
KEYS-Symbol
21
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,43 %
3.793
-160
-4 % -52.698 $
2026 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,4 %
3.350
-219
-6 % -73.920 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,39 %
5.014
-3
-0,1 % -762 $
2017 Q4
35 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,37 %
3.526
+162
+5 % +55.844 $
2023 Q1
14 Quartale
DDOG-Symbol
25
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,37 %
4.358
-308
-7 % -76.175 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Biltmore Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Biltmore Wealth Management 61 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Biltmore Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 29 erhöht, 26 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Parker-Hannifin: 305 Aktien im Wert von 291.403 $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Biltmore Wealth Management im Q3 2026 war Parker-Hannifin: 305 Aktien im Wert von 291.403 $.
  • Biltmore Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Biltmore Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
  • Biltmore Wealth Management hat seine Position in Emcor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.585 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Biltmore Wealth Management machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Biltmore Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Biltmore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Biltmore Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .