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LA

Latitude Advisors Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 18,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
249
Neu
36
Aufgestockt
110
Reduziert
79
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+1,1 Mio. $
2
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+1,06 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+748.878 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+688.668 $
5
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+648.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,59 Mio. $
2
ARP-Symbol
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
+1,27 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,03 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+807.570 $
5
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+782.579 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,21 %
3 Gesundheitswesen 3,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,14 %
5 Finanzwesen 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARP-Symbol
1
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
74,3 Mio. $
24 Mio. $ 9,58 %
739.875
-38.805
-5 % -1,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,74 %
19.210
-1.109
-5 % -807.570 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,9 %
9.731
+721
+8 % +522.730 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,13 %
60.659
+8.072
+15 % +688.668 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,98 %
24.771
+1.612
+7 % +331.436 $
2020 Q4
22 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,89 %
96.340
+8.872
+10 % +417.759 $
2023 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,84 %
12.497
+212
+2 % +87.825 $
2021 Q3
19 Quartale
CGGR-Symbol
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,64 %
87.341
+10.273
+13 % +464.371 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,61 %
5.893
+731
+14 % +487.311 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,03 Mio. $ 1,61 %
16.889
-954
-5 % -239.462 $
2021 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,47 %
42.684
-916
-2 % -78.655 $
2022 Q3
15 Quartale
QLD-Symbol
12
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,46 %
37.706
-3.630
-9 % -312.195 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,42 %
12.297
+1.996
+19 % +570.928 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,33 %
13.295
+281
+2 % +60.456 $
2021 Q3
19 Quartale
CGUS-Symbol
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,33 %
75.047
+5.752
+8 % +246.154 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,08 %
11.461
+251
+2 % +57.635 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,07 %
84.574
+3.932
+5 % +124.741 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,01 %
6.848
-134
-2 % -47.913 $
2020 Q4
22 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,98 %
36.067
+3.356
+10 % +218.333 $
2024 Q2
8 Quartale
CGDG-Symbol
20
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,95 %
63.663
+10.025
+19 % +372.995 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,92 %
6.088
-584
-9 % -234.158 $
2023 Q2
12 Quartale
CGGO-Symbol
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,87 %
51.605
+6.359
+14 % +247.552 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,87 %
5.843
-189
-3 % -76.470 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,87 %
2.042
-38
-2 % -33.382 $
2020 Q4
22 Quartale
KMLM-Symbol
25
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
570 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,87 %
78.827
-449
-0,6 % -12.859 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Ballast Asset Management Dallas, Texas 251 Mio. $ AUM 53,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KSWWM
Keyes Stange & Wooten Wealth Management Daytona Beach, Florida 251 Mio. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Aufman Associates Sewickley, Pennsylvania 251 Mio. $ AUM 73,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sherborne Investors Management New York 251 Mio. $ AUM 39,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFC
Client First Capital San Diego, California 251 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Latitude Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Latitude Advisors 249 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Latitude Advisors investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 34.580 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PMV Adaptive Risk Parity ETF; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Latitude Advisors im Q2 2026 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 34.580 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Latitude Advisors hat seine Position in Alpha Architect Tail Risk ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Latitude Advisors im Q2 2026 entfiel auf PMV Adaptive Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Latitude Advisors hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Latitude Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Latitude Advisors eröffnete 36 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Latitude Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Latitude Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .