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OFG

Omega Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+33,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,46 %
Position
105
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,19 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+872.129 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+710.171 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+289.342 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+285.206 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,6 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+302.127 $
3
ATMP-Symbol
iPath Select MLP ETN
ATMP
+240.214 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+232.973 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+214.093 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,61 %
2 Finanzwesen 3,26 %
3 Technologie 2,19 %
4 Kommunikationsdienste 0,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21,4 Mio. $ 6,52 %
216.553
+12.045
+6 % +1,19 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,13 %
208.874
+7.431
+4 % +710.171 $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,11 %
135.396
+1.973
+1 % +270.766 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,3 %
23.260
+295
+1 % +214.818 $
2018 Q4
30 Quartale
ISTB-Symbol
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,05 %
343.682
+18.058
+6 % +872.129 $
2020 Q3
23 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,8 %
204.398
+3.887
+2 % +285.206 $
2018 Q4
30 Quartale
IJJ-Symbol
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,18 %
92.908
+1.732
+2 % +245.042 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,83 %
341.565
-6.769
-2 % -232.973 $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,81 %
129.502
+1.706
+1 % +163.867 $
2018 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,75 %
148.609
-913
-0,6 % -72.774 $
2018 Q4
30 Quartale
SCZ-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,57 %
142.432
+1.025
+0,7 % +85.838 $
2018 Q4
30 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,78 %
94.891
+2.529
+3 % +242.234 $
2018 Q4
30 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,78 %
22.301
-492
-2 % -194.988 $
2018 Q4
30 Quartale
AFRM-Symbol
14
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,57 %
103.627
– –
2022 Q2
16 Quartale
SPHY-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,54 %
355.595
+8.488
+2 % +198.876 $
2024 Q3
7 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,29 %
155.392
+6.015
+4 % +289.342 $
2022 Q4
14 Quartale
IYR-Symbol
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,94 %
62.307
-1.280
-2 % -129.878 $
2018 Q4
30 Quartale
EEMS-Symbol
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
5,84 Mio. $ 1,78 %
76.931
-377
-0,5 % -28.566 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHX-Symbol
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,77 %
198.182
-108
-0,1 % -3.084 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,66 %
7.417
-132
-2 % -90.819 $
2018 Q4
30 Quartale
DVY-Symbol
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,48 %
31.077
-465
-1 % -71.587 $
2018 Q4
30 Quartale
IUSG-Symbol
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,43 %
25.020
+7
+0 % +1.264 $
2019 Q1
29 Quartale
EFG-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,33 %
35.014
-181
-0,5 % -21.827 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHH-Symbol
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,29 %
178.953
-1.216
-0,7 % -28.351 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,11 %
4.897
-150
-3 % -108.751 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EAM
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIP
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kercheville Advisors San Antonio, Texas 328 Mio. $ AUM 76,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBG
United Bank (Georgia) Zebulon, Georgia 329 Mio. $ AUM 28,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pecaut & Co Sioux City, Iowa 328 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEP
Providence Equity Partners Providence, Rhode Island 329 Mio. $ AUM 46,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Omega Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Omega Financial Group 105 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Omega Financial Group für Q2 2026 weist 4 neu, 30 erhöht, 46 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.453 Aktien im Wert von 268.533 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Omega Financial Group im Q2 2026 war Qualcomm: 1.453 Aktien im Wert von 268.533 $.
  • Omega Financial Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Omega Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Omega Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omega Financial Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Omega Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Omega Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omega Financial Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .