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Omega Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
17.14%
1年估算報酬率
17.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
+17.3%
3年估算報酬率
+45.16%
5年估算報酬率
+33.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.29億
AUM 成長
+US$2102萬
(+6.8%)
資金流向
-US$701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.46%
持股
105
新
4
增持
30
減碼
46
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
4.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$119萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$87.2萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$71萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$28.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$959萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$30.2萬 |
| 3 |
iPath Select MLP ETN
ATMP
|
+US$24萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$23.3萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.61% |
| 2 | 金融 | 3.26% |
| 3 | 資訊科技 | 2.19% |
| 4 | 通訊服務 | 0.85% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$2143萬 | 6.52% |
216,553
+12,045
| +6% | +US$119萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$2014萬 | 6.13% |
208,874
+7,431
| +4% | +US$71萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$2008萬 | 6.11% |
135,396
+1,973
| +1% | +US$27.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$1742萬 | 5.3% |
23,260
+295
| +1% | +US$21.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$1658萬 | 5.05% |
343,682
+18,058
| +6% | +US$87.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$1576萬 | 4.8% |
204,398
+3,887
| +2% | +US$28.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$1373萬 | 4.18% |
92,908
+1,732
| +2% | +US$24.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$1259萬 | 3.83% |
341,565
-6,769
| -2% | -US$23.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$1251萬 | 3.81% |
129,502
+1,706
| +1% | +US$16.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$1231萬 | 3.75% |
148,609
-913
| -0.6% | -US$7.28萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1172萬 | 3.57% |
142,432
+1,025
| +0.7% | +US$8.58萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$915萬 | 2.78% |
94,891
+2,529
| +3% | +US$24.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$913萬 | 2.78% |
22,301
-492
| -2% | -US$19.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Affirm
AFRM
US$244億
| US$845萬 | 2.57% |
103,627
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$834萬 | 2.54% |
355,595
+8,488
| +2% | +US$19.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$753萬 | 2.29% |
155,392
+6,015
| +4% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$637萬 | 1.94% |
62,307
-1,280
| -2% | -US$13萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.65億
| US$584萬 | 1.78% |
76,931
-377
| -0.5% | -US$2.86萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$583萬 | 1.77% |
198,182
-108
| -0.1% | -US$3,084 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$546萬 | 1.66% |
7,417
-132
| -2% | -US$9.08萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$486萬 | 1.48% |
31,077
-465
| -1% | -US$7.16萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$471萬 | 1.43% |
25,020
+7
| +0% | +US$1,264 |
2019 Q1
29個季度
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$436萬 | 1.33% |
35,014
-181
| -0.5% | -US$2.18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$424萬 | 1.29% |
178,953
-1,216
| -0.7% | -US$2.84萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$366萬 | 1.11% |
4,897
-150
| -3% | -US$10.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
TM
Omega Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Omega Financial Group持有105個部位，價值US$3.29億，較前一季的US$3.08億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Omega Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加30檔、減碼46檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共1,453股，價值US$26.9萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$959萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的91%上升，其次為金融和資訊科技。
- Omega Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進1,453股，價值US$26.9萬。
- Omega Financial Group在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Omega Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$959萬。
- Omega Financial Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Omega Financial Group的投資組合規模為US$3.29億，前十大持股占49%。
- Omega Financial Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉14個部位。
- Omega Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$3.29億。
根據Omega Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。