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Harper Investing 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
6.82%
1年估算報酬率
15.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.84%
1年估算報酬率
+15.37%
3年估算報酬率
+58.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$2647萬
(+8.9%)
資金流向
+US$2176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.19%
持股
88
新
4
增持
69
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$376萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$296萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$216萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$106萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$80萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$290萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$23萬 |
| 4 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.48% |
| 2 | 資訊科技 | 18.75% |
| 3 | 通訊服務 | 8.09% |
| 4 | 醫療保健 | 4.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2581萬 | 7.99% |
113,026
+1,677
| +2% | +US$36萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
| US$2385萬 | 7.38% |
339,953
+41,051
| +14% | +US$296萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$1489萬 | 4.61% |
147,259
-27,624
| -16% | -US$290萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$1480萬 | 4.58% |
117,778
+4,834
| +4% | +US$57.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1397萬 | 4.33% |
41,957
+1,175
| +3% | +US$37.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$1195萬 | 3.7% |
128,891
+3,440
| +3% | +US$32.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
7
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$1138萬 | 3.52% |
229,111
+73,068
| +47% | +US$376萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$1130萬 | 3.5% |
162,410
+314
| +0.2% | +US$2.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$912萬 | 2.82% |
109,928
+8,797
| +9% | +US$73.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$890萬 | 2.76% |
25,864
+1,516
| +6% | +US$52.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$884萬 | 2.74% |
35,461
+1,964
| +6% | +US$49.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$864萬 | 2.67% |
122,361
+14,832
| +14% | +US$106萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$761萬 | 2.36% |
20,864
+1,269
| +6% | +US$49.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$685萬 | 2.12% |
50,129
+5,663
| +13% | +US$80萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$644萬 | 1.99% |
12,560
+482
| +4% | +US$22.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2436億
| US$631萬 | 1.95% |
23,839
-9
| -0% | -US$1,910 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134億
| US$625萬 | 1.93% |
48,036
+3,330
| +7% | +US$46.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$583萬 | 1.81% |
57,933
+21,526
| +59% | +US$216萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$582萬 | 1.8% |
15,558
+1,551
| +11% | +US$58.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.7億
| US$533萬 | 1.65% |
16,635
+792
| +5% | +US$27.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$497萬 | 1.54% |
83,824
+12,343
| +17% | +US$73.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$442萬 | 1.37% |
15,549
+2,425
| +18% | +US$72.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$432萬 | 1.34% |
55,768
+1,178
| +2% | +US$9.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1億
| US$419萬 | 1.3% |
21,993
+1,423
| +7% | +US$26.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.2億
| US$387萬 | 1.2% |
17,741
+771
| +5% | +US$17.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
SCM
Harper Investing的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Harper Investing持有88個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$2.97億增加8.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Harper Investing在2026年第3季投入US$2176萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼69個既有持股。 其最大的新持股是Home Depot：共908股，價值US$25.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$290萬。
- Harper Investing在2026年第3季最大筆買進的是Home Depot：共買進908股，價值US$25.8萬。
- Harper Investing在2026年第3季增持PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$376萬。
- Harper Investing在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$290萬。
- Harper Investing於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第3季，Harper Investing的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占45%。
- Harper Investing在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Harper Investing的投資組合價值較前一季上升8.9%，達到US$3.23億。
根據Harper Investing的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。