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HI
Harper Investing ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.97億
売買回転率
15.12%
推定1年リターン
22.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.97%
1年予想リターン
+22.11%
3年間の予想リターン
+53.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.97億
運用資産残高の伸び率
+$6741万
(+29%)
資金フロー
+$4300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.33%
保有額
86
新規
11
買い増し
53
減少
20
解消
2
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$1428万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$335万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$319万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$285万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$263万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$240万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$211万 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$88.6万 |
| 5 |
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
|
+$80.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 17.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.78% |
| 4 | ヘルスケア | 4.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2228万 | 7.51% |
111,349
-1,805
| -2% | -$37.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2194万 | 7.4% |
298,902
+43,452
| +17% | +$319万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1882万 | 6.35% |
174,883
+18,659
| +12% | +$200万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1350万 | 4.55% |
112,944
+1,696
| +2% | +$18.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $1209万 | 4.08% |
125,451
+14,118
| +13% | +$136万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1180万 | 3.98% |
40,782
+751
| +2% | +$21.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Netflix
NFLX
$2937億
| $1157万 | 3.9% |
+162,096
| 新規 | +$1428万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $870万 | 2.93% |
24,348
-512
| -2% | -$18.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $847万 | 2.86% |
101,131
+6,864
| +7% | +$56.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $821万 | 2.77% |
156,043
-16,912
| -10% | -$88.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $798万 | 2.69% |
33,497
+1,645
| +5% | +$41.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $777万 | 2.62% |
19,595
+1,741
| +10% | +$67.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $766万 | 2.58% |
107,529
+9,044
| +9% | +$63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $651万 | 2.19% |
44,466
+4,848
| +12% | +$66.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $588万 | 1.98% |
44,706
+4,998
| +13% | +$63.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $571万 | 1.93% |
15,843
+531
| +3% | +$18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $518万 | 1.75% |
14,007
+1,702
| +14% | +$60.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $455万 | 1.53% |
23,848
+24
| +0.1% | +$3,410 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $451万 | 1.52% |
12,078
+5,327
| +79% | +$216万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $449万 | 1.52% |
54,590
-178
| -0.3% | -$1.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $427万 | 1.44% |
71,481
+48,422
| +210% | +$285万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $398万 | 1.34% |
13,124
+11,704
| +824% | +$335万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $383万 | 1.29% |
16,970
+1,032
| +6% | +$23.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $378万 | 1.28% |
20,570
+2,441
| +13% | +$46.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $372万 | 1.25% |
84,441
+4,908
| +6% | +$21.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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MWM
Harper Investingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Harper Investingは86銘柄を保有し、保有額は$2.97億でした。前四半期の$2.29億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Harper Investingは2026年第2四半期に純新規資金として$4300万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち53銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetflixで、保有株数は162,096株、評価額は$1157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$211万相当を売却しました。
- Harper Investingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は162,096株、評価額は$1157万でした。
- Harper Investingは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$335万でした。
- Harper Investingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$211万相当を減らしました。
- Harper Investingは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$263万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Harper Investingの上位10銘柄は、運用資産総額$2.97億のポートフォリオの46%を占めています。
- Harper Investingは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Harper Investingのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$2.97億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のHarper Investingの 13F報告書 に基づいています。