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HI
Harper Investing Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.4 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.33%
Posición
86
Nuevas
11
Aumentadas
53
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.19 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 886 k |
| 5 |
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
|
+USD 801 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 17.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.78% |
| 4 | Atención médica | 4.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.3 M | 7.51% |
111,349
-1,805
| -2% | -USD 371 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 21.9 M | 7.4% |
298,902
+43,452
| +17% | +USD 3.19 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 18.8 M | 6.35% |
174,883
+18,659
| +12% | +USD 2 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 13.5 M | 4.55% |
112,944
+1,696
| +2% | +USD 186 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 12.1 M | 4.08% |
125,451
+14,118
| +13% | +USD 1.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 3.98% |
40,782
+751
| +2% | +USD 215 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 11.6 M | 3.9% |
+162,096
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.7 M | 2.93% |
24,348
-512
| -2% | -USD 184 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.47 M | 2.86% |
101,131
+6,864
| +7% | +USD 561 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 8.21 M | 2.77% |
156,043
-16,912
| -10% | -USD 886 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.98 M | 2.69% |
33,497
+1,645
| +5% | +USD 413 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 7.77 M | 2.62% |
19,595
+1,741
| +10% | +USD 677 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.66 M | 2.58% |
107,529
+9,044
| +9% | +USD 630 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 6.51 M | 2.19% |
44,466
+4,848
| +12% | +USD 669 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 5.88 M | 1.98% |
44,706
+4,998
| +13% | +USD 638 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 5.71 M | 1.93% |
15,843
+531
| +3% | +USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.18 M | 1.75% |
14,007
+1,702
| +14% | +USD 609 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 4.55 M | 1.53% |
23,848
+24
| +0.1% | +USD 3.41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.51 M | 1.52% |
12,078
+5,327
| +79% | +USD 2.16 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.49 M | 1.52% |
54,590
-178
| -0.3% | -USD 13.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.27 M | 1.44% |
71,481
+48,422
| +210% | +USD 2.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.98 M | 1.34% |
13,124
+11,704
| +824% | +USD 3.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 3.83 M | 1.29% |
16,970
+1,032
| +6% | +USD 235 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 3.78 M | 1.28% |
20,570
+2,441
| +13% | +USD 468 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 3.72 M | 1.25% |
84,441
+4,908
| +6% | +USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PWA
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Revisión del portafolio de Harper Investing en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harper Investing mantenía 86 posiciones por un valor de USD 297 M, un aumento de 29% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Harper Investing destinó USD 43 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Netflix: 162,096 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de Harper Investing en T2 2026 fue Netflix: 162,096 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Harper Investing fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de Harper Investing durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Harper Investing cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Harper Investing representan 46% de su cartera de USD 297 M en T2 2026.
- Harper Investing abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harper Investing aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Harper Investing correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.