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HI
Harper Investing Ativos da carteira
AUM
US$ 297 mi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
22,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+22,11%
Retorno est. (3 anos)
+53,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,4 mi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,33%
Posição
86
Nova
11
Aumentada
53
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
|
+US$ 801 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,49% |
| 2 | Tecnologia | 17,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,78% |
| 4 | Saúde | 4,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,3 mi | 7,51% |
111.349
-1.805
| -2% | -US$ 371 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,9 mi | 7,4% |
298.902
+43.452
| +17% | +US$ 3,19 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 18,8 mi | 6,35% |
174.883
+18.659
| +12% | +US$ 2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 13,5 mi | 4,55% |
112.944
+1.696
| +2% | +US$ 186 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 12,1 mi | 4,08% |
125.451
+14.118
| +13% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 3,98% |
40.782
+751
| +2% | +US$ 215 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 11,6 mi | 3,9% |
+162.096
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,7 mi | 2,93% |
24.348
-512
| -2% | -US$ 184 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,47 mi | 2,86% |
101.131
+6.864
| +7% | +US$ 561 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 8,21 mi | 2,77% |
156.043
-16.912
| -10% | -US$ 886 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,98 mi | 2,69% |
33.497
+1.645
| +5% | +US$ 413 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 7,77 mi | 2,62% |
19.595
+1.741
| +10% | +US$ 677 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,66 mi | 2,58% |
107.529
+9.044
| +9% | +US$ 630 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 6,51 mi | 2,19% |
44.466
+4.848
| +12% | +US$ 669 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 5,88 mi | 1,98% |
44.706
+4.998
| +13% | +US$ 638 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 5,71 mi | 1,93% |
15.843
+531
| +3% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,18 mi | 1,75% |
14.007
+1.702
| +14% | +US$ 609 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 4,55 mi | 1,53% |
23.848
+24
| +0,1% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,51 mi | 1,52% |
12.078
+5.327
| +79% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,49 mi | 1,52% |
54.590
-178
| -0,3% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,27 mi | 1,44% |
71.481
+48.422
| +210% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,98 mi | 1,34% |
13.124
+11.704
| +824% | +US$ 3,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 3,83 mi | 1,29% |
16.970
+1.032
| +6% | +US$ 235 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 3,78 mi | 1,28% |
20.570
+2.441
| +13% | +US$ 468 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 3,72 mi | 1,25% |
84.441
+4.908
| +6% | +US$ 216 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWA
PTEAP
SAM
SWM
HC
CWA
DC
MWM
Revisão da carteira de Harper Investing no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harper Investing detinha 86 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 29% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Harper Investing alocou US$ 43 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Netflix: 162.096 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de Harper Investing no T2 2026 foi Netflix: 162.096 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Harper Investing foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Harper Investing em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Harper Investing encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Harper Investing representam 46% de sua carteira de US$ 297 mi no T2 2026.
- Harper Investing abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harper Investing subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harper Investing referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.