Estamos no ar no !
Saiba mais
BWM
Biltmore Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
8,2%
Retorno est. (1 ano)
13,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+13,82%
Retorno est. (3 anos)
+59,84%
Retorno est. (5 anos)
+65,12%
Retorno est. (10 anos)
+156,65%
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,48 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 7,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,01%
Posição
61
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 773 mil |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 735 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$ 330 mil |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 137 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 125 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,15% |
| 2 | Tecnologia | 2,48% |
| 3 | Industriais | 1,56% |
| 4 | Saúde | 1,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 39,1 mi | 12,12% |
199.868
-8.872
| -4% | -US$ 1,64 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 36,9 mi | 11,44% |
221.126
+7.226
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 30,5 mi | 9,43% |
180.862
-747
| -0,4% | -US$ 125 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 27,1 mi | 8,4% |
268.661
+5.024
| +2% | +US$ 506 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 22,5 mi | 6,96% |
206.389
+6.724
| +3% | +US$ 773 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
6
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 21 mi | 6,49% |
424.382
-198
| -0% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 16,9 mi | 5,24% |
209.812
+8.404
| +4% | +US$ 710 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 14,5 mi | 4,49% |
235.252
+8.704
| +4% | +US$ 577 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 14 mi | 4,34% |
287.861
+14.284
| +5% | +US$ 735 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 13,3 mi | 4,11% |
336.512
+28.338
| +9% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 13 mi | 4,03% |
142.072
+22.706
| +19% | +US$ 2,08 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10,9 mi | 3,37% |
176.926
-2.267
| -1% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 10,2 mi | 3,15% |
91.670
+3.620
| +4% | +US$ 403 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,62 mi | 2,67% |
149.767
+10.616
| +8% | +US$ 615 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,23 mi | 2,55% |
21.617
+1.085
| +5% | +US$ 424 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,16 mi | 0,98% |
35.414
+4.064
| +13% | +US$ 376 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,49 mi | 0,77% |
10.893
-69
| -0,6% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,97 mi | 0,61% |
5.901
+50
| +0,9% | +US$ 16,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,53 mi | 0,47% |
3.552
-115
| -3% | -US$ 48 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,45% |
31.044
-828
| -3% | -US$ 41,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
3.793
-160
| -4% | -US$ 52,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,3 mi | 0,4% |
3.350
-219
| -6% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,25 mi | 0,39% |
5.014
-3
| -0,1% | -US$ 762 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,2 mi | 0,37% |
3.526
+162
| +5% | +US$ 55,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,37% |
4.358
-308
| -7% | -US$ 76,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GM
FWP
SG
RHP
NC
SCM
PFG
ILI
Revisão da carteira de Biltmore Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Biltmore Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Biltmore Wealth Management mostra 3 novas, 29 aumentaram, 26 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Parker-Hannifin: 305 ações no valor de US$ 291 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Biltmore Wealth Management no T3 2026 foi Parker-Hannifin: 305 ações no valor de US$ 291 mil.
- Biltmore Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Biltmore Wealth Management em T3 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Biltmore Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Emcor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 330 mil.
- As dez maiores posições de Biltmore Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 323 mi no T3 2026.
- Biltmore Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Biltmore Wealth Management subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Biltmore Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.