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OFG
Omega Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,9%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
+45,16%
Retorno est. (5 anos)
+33,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 7,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,46%
Posição
105
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 285 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
iPath Select MLP ETN
ATMP
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,61% |
| 2 | Financeiro | 3,26% |
| 3 | Tecnologia | 2,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,85% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,4 mi | 6,52% |
216.553
+12.045
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 20,1 mi | 6,13% |
208.874
+7.431
| +4% | +US$ 710 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 20,1 mi | 6,11% |
135.396
+1.973
| +1% | +US$ 271 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 17,4 mi | 5,3% |
23.260
+295
| +1% | +US$ 215 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,3 bi
| US$ 16,6 mi | 5,05% |
343.682
+18.058
| +6% | +US$ 872 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 15,8 mi | 4,8% |
204.398
+3.887
| +2% | +US$ 285 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 13,7 mi | 4,18% |
92.908
+1.732
| +2% | +US$ 245 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 12,6 mi | 3,83% |
341.565
-6.769
| -2% | -US$ 233 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,5 mi | 3,81% |
129.502
+1.706
| +1% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 12,3 mi | 3,75% |
148.609
-913
| -0,6% | -US$ 72,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 11,7 mi | 3,57% |
142.432
+1.025
| +0,7% | +US$ 85,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 9,15 mi | 2,78% |
94.891
+2.529
| +3% | +US$ 242 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 9,13 mi | 2,78% |
22.301
-492
| -2% | -US$ 195 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Affirm
AFRM
US$ 24,7 bi
| US$ 8,45 mi | 2,57% |
103.627
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 8,34 mi | 2,54% |
355.595
+8.488
| +2% | +US$ 199 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 7,53 mi | 2,29% |
155.392
+6.015
| +4% | +US$ 289 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 6,37 mi | 1,94% |
62.307
-1.280
| -2% | -US$ 130 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 375 mi
| US$ 5,84 mi | 1,78% |
76.931
-377
| -0,5% | -US$ 28,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,3 bi
| US$ 5,83 mi | 1,77% |
198.182
-108
| -0,1% | -US$ 3,08 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 5,46 mi | 1,66% |
7.417
-132
| -2% | -US$ 90,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
| US$ 4,86 mi | 1,48% |
31.077
-465
| -1% | -US$ 71,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,7 bi
| US$ 4,71 mi | 1,43% |
25.020
+7
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 4,36 mi | 1,33% |
35.014
-181
| -0,5% | -US$ 21,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| US$ 4,24 mi | 1,29% |
178.953
-1.216
| -0,7% | -US$ 28,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 3,66 mi | 1,11% |
4.897
-150
| -3% | -US$ 109 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Omega Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Omega Financial Group detinha 105 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Omega Financial Group mostra 4 novas, 30 aumentaram, 46 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 1.453 ações no valor de US$ 269 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Omega Financial Group no T2 2026 foi Qualcomm: 1.453 ações no valor de US$ 269 mil.
- Omega Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de Omega Financial Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Omega Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Omega Financial Group representam 49% de sua carteira de US$ 329 mi no T2 2026.
- Omega Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Omega Financial Group subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Omega Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.