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OFG
Omega Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.9%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
+45.16%
5年予想リターン
+33.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
+$2102万
(+6.8%)
資金フロー
-$701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.46%
保有額
105
新規
4
買い増し
30
減少
46
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$119万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$87.2万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$71万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$28.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$28.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$959万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$30.2万 |
| 3 |
iPath Select MLP ETN
ATMP
|
+$24万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$23.3万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.61% |
| 2 | 金融 | 3.26% |
| 3 | 情報技術 | 2.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.85% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2143万 | 6.52% |
216,553
+12,045
| +6% | +$119万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2014万 | 6.13% |
208,874
+7,431
| +4% | +$71万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2008万 | 6.11% |
135,396
+1,973
| +1% | +$27.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1742万 | 5.3% |
23,260
+295
| +1% | +$21.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1658万 | 5.05% |
343,682
+18,058
| +6% | +$87.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1576万 | 4.8% |
204,398
+3,887
| +2% | +$28.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1373万 | 4.18% |
92,908
+1,732
| +2% | +$24.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1259万 | 3.83% |
341,565
-6,769
| -2% | -$23.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1251万 | 3.81% |
129,502
+1,706
| +1% | +$16.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1231万 | 3.75% |
148,609
-913
| -0.6% | -$7.28万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1172万 | 3.57% |
142,432
+1,025
| +0.7% | +$8.58万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $915万 | 2.78% |
94,891
+2,529
| +3% | +$24.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $913万 | 2.78% |
22,301
-492
| -2% | -$19.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Affirm
AFRM
$250億
| $845万 | 2.57% |
103,627
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $834万 | 2.54% |
355,595
+8,488
| +2% | +$19.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $753万 | 2.29% |
155,392
+6,015
| +4% | +$28.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $637万 | 1.94% |
62,307
-1,280
| -2% | -$13万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $584万 | 1.78% |
76,931
-377
| -0.5% | -$2.86万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $583万 | 1.77% |
198,182
-108
| -0.1% | -$3,084 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $546万 | 1.66% |
7,417
-132
| -2% | -$9.08万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $486万 | 1.48% |
31,077
-465
| -1% | -$7.16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $471万 | 1.43% |
25,020
+7
| +0% | +$1,264 |
2019 Q1
29四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $436万 | 1.33% |
35,014
-181
| -0.5% | -$2.18万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $424万 | 1.29% |
178,953
-1,216
| -0.7% | -$2.84万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $366万 | 1.11% |
4,897
-150
| -3% | -$10.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
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Omega Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Omega Financial Groupは105銘柄を保有し、保有額は$3.29億でした。前四半期の$3.08億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Omega Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、30件増加しました、46件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,453株、評価額は$26.9万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$959万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Omega Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,453株、評価額は$26.9万でした。
- Omega Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- Omega Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$959万相当を減らしました。
- Omega Financial Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Omega Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの49%を占めています。
- Omega Financial Groupは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Omega Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.29億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOmega Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。