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OFG
Omega Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+6.8%)
Flujo de capital
-USD 7.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.46%
Posición
105
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 872 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 710 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 289 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 285 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 302 k |
| 3 |
iPath Select MLP ETN
ATMP
|
+USD 240 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 233 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.61% |
| 2 | Finanzas | 3.26% |
| 3 | Tecnología | 2.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.85% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.4 M | 6.52% |
216,553
+12,045
| +6% | +USD 1.19 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 20.1 M | 6.13% |
208,874
+7,431
| +4% | +USD 710 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 20.1 M | 6.11% |
135,396
+1,973
| +1% | +USD 271 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 17.4 M | 5.3% |
23,260
+295
| +1% | +USD 215 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5292 M
| USD 16.6 M | 5.05% |
343,682
+18,058
| +6% | +USD 872 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15.8 M | 4.8% |
204,398
+3,887
| +2% | +USD 285 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8486 M
| USD 13.7 M | 4.18% |
92,908
+1,732
| +2% | +USD 245 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.6 M | 3.83% |
341,565
-6,769
| -2% | -USD 233 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 12.5 M | 3.81% |
129,502
+1,706
| +1% | +USD 164 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 12.3 M | 3.75% |
148,609
-913
| -0.6% | -USD 72.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.7 M | 3.57% |
142,432
+1,025
| +0.7% | +USD 85.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 9.15 M | 2.78% |
94,891
+2,529
| +3% | +USD 242 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 9.13 M | 2.78% |
22,301
-492
| -2% | -USD 195 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Affirm
AFRM
USD 24.6 mil M
| USD 8.45 M | 2.57% |
103,627
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 8.34 M | 2.54% |
355,595
+8,488
| +2% | +USD 199 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.3 mil M
| USD 7.53 M | 2.29% |
155,392
+6,015
| +4% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4035 M
| USD 6.37 M | 1.94% |
62,307
-1,280
| -2% | -USD 130 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 375 M
| USD 5.84 M | 1.78% |
76,931
-377
| -0.5% | -USD 28.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.3 mil M
| USD 5.83 M | 1.77% |
198,182
-108
| -0.1% | -USD 3.08 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 5.46 M | 1.66% |
7,417
-132
| -2% | -USD 90.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
| USD 4.86 M | 1.48% |
31,077
-465
| -1% | -USD 71.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.7 mil M
| USD 4.71 M | 1.43% |
25,020
+7
| +0% | +USD 1.26 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.36 M | 1.33% |
35,014
-181
| -0.5% | -USD 21.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.7 mil M
| USD 4.24 M | 1.29% |
178,953
-1,216
| -0.7% | -USD 28.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 3.66 M | 1.11% |
4,897
-150
| -3% | -USD 109 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
DIP
KA
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PEP
Revisión del portafolio de Omega Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Omega Financial Group mantenía 105 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Omega Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 30, 46 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 1,453 acciones con un valor de USD 269 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Omega Financial Group en T2 2026 fue Qualcomm: 1,453 acciones por un valor de USD 269 k.
- Omega Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de Omega Financial Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 9.6 M.
- Omega Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Omega Financial Group representan 49% de su cartera de USD 329 M en T2 2026.
- Omega Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Omega Financial Group aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Omega Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.