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LA
Latitude Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
18.47%
Rendimiento estimado a 1 año
24.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.91%
Posición
249
Nuevas
36
Aumentadas
110
Reducidas
79
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 749 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 689 k |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 648 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 808 k |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 783 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.63% |
| 2 | Tecnología | 9.21% |
| 3 | Atención médica | 3.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.14% |
| 5 | Finanzas | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
USD 74.3 M
| USD 24 M | 9.58% |
739,875
-38,805
| -5% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.4 M | 5.74% |
19,210
-1,109
| -5% | -USD 808 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.27 M | 2.9% |
9,731
+721
| +8% | +USD 523 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.33 M | 2.13% |
60,659
+8,072
| +15% | +USD 689 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.96 M | 1.98% |
24,771
+1,612
| +7% | +USD 331 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 4.75 M | 1.89% |
96,340
+8,872
| +10% | +USD 418 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.6 M | 1.84% |
12,497
+212
| +2% | +USD 87.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 4.12 M | 1.64% |
87,341
+10,273
| +13% | +USD 464 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.05 M | 1.61% |
5,893
+731
| +14% | +USD 487 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.03 M | 1.61% |
16,889
-954
| -5% | -USD 239 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.69 M | 1.47% |
42,684
-916
| -2% | -USD 78.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.9 mil M
| USD 3.65 M | 1.46% |
37,706
-3,630
| -9% | -USD 312 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.56 M | 1.42% |
12,297
+1,996
| +19% | +USD 571 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.35 M | 1.33% |
13,295
+281
| +2% | +USD 60.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 3.34 M | 1.33% |
75,047
+5,752
| +8% | +USD 246 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.71 M | 1.08% |
11,461
+251
| +2% | +USD 57.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.68 M | 1.07% |
84,574
+3,932
| +5% | +USD 125 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.53 M | 1.01% |
6,848
-134
| -2% | -USD 47.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.45 M | 0.98% |
36,067
+3,356
| +10% | +USD 218 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 2.39 M | 0.95% |
63,663
+10,025
| +19% | +USD 373 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.3 M | 0.92% |
6,088
-584
| -9% | -USD 234 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.87% |
51,605
+6,359
| +14% | +USD 248 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.18 M | 0.87% |
5,843
-189
| -3% | -USD 76.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.17 M | 0.87% |
2,042
-38
| -2% | -USD 33.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 570 M
| USD 2.17 M | 0.87% |
78,827
-449
| -0.6% | -USD 12.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
AF
LOM
CWMG
KSWWM
AA
SIM
CFC
Revisión del portafolio de Latitude Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Latitude Advisors mantenía 249 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 15% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Latitude Advisors destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 110 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 34,580 acciones con un valor de USD 1.06 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en PMV Adaptive Risk Parity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
- La mayor compra de Latitude Advisors en T2 2026 fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 34,580 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Latitude Advisors fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect Tail Risk ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Latitude Advisors durante T2 2026 fue en PMV Adaptive Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- Latitude Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Latitude Advisors representan 31% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Latitude Advisors abrió 36 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Latitude Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Latitude Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.