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BWM

Biltmore Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 323 M Rotación 8.2%
Rendimiento estimado a 1 año 13.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+156.65%
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.48 M
Flujo de capital
+USD 7.27 M
Flujo de capital %
2.25%
10 principales posiciones (%)
73.01%
Posición
61
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
26
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 2.08 M
2
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 1.29 M
3
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 1.23 M
4
icono de XLY
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+USD 773 k
5
icono de XLB
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+USD 735 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 1.64 M
2
icono de EME
Emcor
EME
+USD 330 k
3
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 201 k
4
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 137 k
5
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 125 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.15%
2 Tecnología 2.48%
3 Industriales 1.56%
4 Atención médica 1.26%
5 Consumo discrecional 0.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 39.1 M 12.12%
199,868
-8,872
-4% -USD 1.64 M
2017 Q1
38 trimestres
icono de XLI
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 36.9 M 11.44%
221,126
+7,226
+3% +USD 1.29 M
2014 Q4
47 trimestres
icono de XLV
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 30.5 M 9.43%
180,862
-747
-0.4% -USD 125 k
2014 Q4
47 trimestres
icono de BILZ
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 27.1 M 8.4%
268,661
+5,024
+2% +USD 506 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de XLY
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 22.5 M 6.96%
206,389
+6,724
+3% +USD 773 k
2017 Q2
37 trimestres
icono de SMMU
6
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
USD 21 M 6.49%
424,382
-198
-0% -USD 9.9 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de XLP
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 16.9 M 5.24%
209,812
+8,404
+4% +USD 710 k
2014 Q4
47 trimestres
icono de USRT
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 14.5 M 4.49%
235,252
+8,704
+4% +USD 577 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de XLB
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
USD 14 M 4.34%
287,861
+14,284
+5% +USD 735 k
2014 Q4
47 trimestres
icono de XLU
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 13.3 M 4.11%
336,512
+28,338
+9% +USD 1.23 M
2016 Q1
42 trimestres
icono de BIL
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 13 M 4.03%
142,072
+22,706
+19% +USD 2.08 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de XLE
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 10.9 M 3.37%
176,926
-2,267
-1% -USD 137 k
2016 Q2
41 trimestres
icono de XLC
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 10.2 M 3.15%
91,670
+3,620
+4% +USD 403 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de VGSH
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 8.62 M 2.67%
149,767
+10,616
+8% +USD 615 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de GLD
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 8.23 M 2.55%
21,617
+1,085
+5% +USD 424 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 3.16 M 0.98%
35,414
+4,064
+13% +USD 376 k
2021 Q3
20 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.49 M 0.77%
10,893
-69
-0.6% -USD 14.8 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.97 M 0.61%
5,901
+50
+0.9% +USD 16.1 k
2020 Q4
23 trimestres
icono de ETN
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.53 M 0.47%
3,552
-115
-3% -USD 48 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de CSX
20
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 1.44 M 0.45%
31,044
-828
-3% -USD 41.1 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de KEYS
21
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
USD 1.38 M 0.43%
3,793
-160
-4% -USD 52.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VLO
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 1.3 M 0.4%
3,350
-219
-6% -USD 73.9 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.25 M 0.39%
5,014
-3
-0.1% -USD 762
2017 Q4
35 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.2 M 0.37%
3,526
+162
+5% +USD 55.8 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DDOG
25
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
USD 1.19 M 0.37%
4,358
-308
-7% -USD 76.2 k
2024 Q4
7 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Biltmore Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Biltmore Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Biltmore Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 29, 26 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Parker-Hannifin: 305 acciones con un valor de USD 291 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Biltmore Wealth Management en T3 2026 fue Parker-Hannifin: 305 acciones por un valor de USD 291 k.
  • Biltmore Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
  • La mayor reducción de Biltmore Wealth Management durante T3 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
  • Biltmore Wealth Management cerró por completo su posición en Emcor en T3 2026, con una venta estimada de USD 330 k.
  • Las diez principales posiciones de Biltmore Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 323 M en T3 2026.
  • Biltmore Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Biltmore Wealth Management aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.

Según el Informe 13F de Biltmore Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.